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【国投成长 121008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6705元 累计净值： 2.0619元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投成长 [121008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-300.92262.28570.00310.3371
2010-03-290.91952.27890.00880.9663
2010-03-260.91072.25960.00840.9310
2010-03-250.90232.2412-0.0085-0.9332
2010-03-240.91082.25990.00750.8303
2010-03-230.90332.2434-0.0017-0.1878
2010-03-220.90502.24710.00820.9144
2010-03-190.89682.22920.00420.4705
2010-03-180.89262.2200-0.0001-0.0112
2010-03-170.89272.22020.01631.8599
2010-03-160.87642.18440.00610.7009
2010-03-150.87032.1711-0.0098-1.1135
2010-03-120.88012.1926-0.0065-0.7331
2010-03-110.88662.2068-0.0025-0.2812
2010-03-100.88912.2123-0.0083-0.9249
2010-03-090.89742.2305-0.0018-0.2002
2010-03-080.89922.23440.00460.5142
2010-03-050.89462.22430.00060.0671
2010-03-040.89402.2230-0.0246-2.6780
2010-03-030.91862.27700.00670.7347
2010-03-020.91192.2623-0.0017-0.1861
2010-03-010.91362.26600.00680.7499
2010-02-260.90682.25110.00140.1546
2010-02-250.90542.24800.00810.9027
2010-02-240.89732.23030.01471.6655
2010-02-230.88262.19800.00130.1475
2010-02-220.88132.1952-0.0066-0.7433
2010-02-120.88792.20970.01101.2544
2010-02-110.87692.18550.00200.2286
2010-02-080.86182.1524-0.0033-0.3815
2010-02-050.86512.1597-0.0169-1.9161
2010-02-040.88202.19670.00710.8115
2010-02-030.87492.18120.00310.3556
2010-02-020.87182.1744-0.0043-0.4908
2010-02-010.87612.1838-0.0042-0.4771
2010-01-290.88032.19300.00280.3191
2010-01-280.87752.18690.00650.7463
2010-01-270.87102.1726-0.0031-0.3547
2010-01-260.87412.1794-0.0146-1.6428
2010-01-250.88872.2114-0.0075-0.8369


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