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【国投成长 121008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6705元 累计净值： 2.0619元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投成长 [121008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-260.98472.4219-0.0037-0.3743
2010-11-250.98842.43000.00420.4267
2010-11-240.98422.42080.02242.3290
2010-11-230.96182.3717-0.0108-1.1104
2010-11-220.97262.39530.01261.3125
2010-11-190.96002.36770.02262.4109
2010-11-180.93742.31820.01121.2092
2010-11-170.92622.2936-0.0271-2.8428
2010-11-160.95332.3530-0.0251-2.5654
2010-11-150.97842.40810.02042.1294
2010-11-120.95802.3633-0.0514-5.0921
2010-11-111.00942.4760-0.0050-0.4929
2010-11-101.01442.48700.00840.8350
2010-11-091.00602.46860.00130.1294
2010-11-081.00472.46570.01831.8552
2010-11-050.98642.42560.00970.9931
2010-11-040.97672.40430.01531.5914
2010-11-030.96142.3708-0.0088-0.9070
2010-11-020.97022.39010.00000.0000
2010-11-010.97022.39010.02392.5256
2010-10-290.94632.33770.00560.5953
2010-10-280.94072.32540.00070.0745
2010-10-270.94002.3239-0.0110-1.1567
2010-10-260.95102.3480-0.0037-0.3876
2010-10-250.95472.35610.02202.3587
2010-10-220.93272.30790.00410.4415
2010-10-210.92862.2989-0.0037-0.3969
2010-10-200.93232.30700.01111.2050
2010-10-190.92122.28270.02132.3669
2010-10-180.89992.2360-0.0126-1.3808
2010-10-150.91252.26360.00230.2527
2010-10-140.91022.2585-0.0114-1.2370
2010-10-130.92162.28350.00390.4250
2010-10-120.91772.27500.00090.0982
2010-10-110.91682.27300.00230.2515
2010-10-080.91452.26800.01922.1445
2010-09-300.89532.22590.01081.2210
2010-09-290.88452.2022-0.0084-0.9408
2010-09-280.89292.2206-0.0049-0.5458
2010-09-270.89782.23140.01501.6991


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