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【国投成长 121008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6705元 累计净值： 2.0619元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投成长 [121008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-280.80252.3513-0.0076-0.9382
2011-03-250.81012.3679-0.0004-0.0494
2011-03-240.81052.3688-0.0001-0.0123
2011-03-230.81062.36900.00790.9842
2011-03-220.80272.3517-0.0026-0.3229
2011-03-210.80532.3574-0.0043-0.5311
2011-03-180.80962.36680.00370.4591
2011-03-170.80592.3587-0.0074-0.9099
2011-03-160.81332.37500.00350.4322
2011-03-150.80982.3673-0.0057-0.6990
2011-03-140.81552.37980.00971.2038
2011-03-110.80582.3585-0.0020-0.2476
2011-03-100.80782.3629-0.0004-0.0495
2011-03-090.80822.36380.00040.0495
2011-03-080.80782.36290.00350.4352
2011-03-070.80432.35520.00610.7642
2011-03-040.79822.34190.00450.5670
2011-03-030.79372.3320-0.0111-1.3792
2011-03-020.80482.35630.00020.0249
2011-03-010.80462.35590.00270.3367
2011-02-280.80192.35000.00700.8806
2011-02-250.79492.33460.00230.2902
2011-02-240.79262.32960.00190.2403
2011-02-230.79072.32540.00650.8289
2011-02-220.78422.3112-0.0210-2.6080
2011-02-210.80522.35720.01321.6667
2011-02-180.79202.3283-0.0074-0.9257
2011-02-170.79942.34450.00100.1253
2011-02-160.79842.34230.00981.2427
2011-02-150.78862.3208-0.0024-0.3034
2011-02-140.79102.32610.01251.6057
2011-02-110.77852.29870.00650.8420
2011-02-100.77202.28440.01982.6323
2011-02-090.75222.2410-0.0035-0.4631
2011-02-010.75572.2487-0.0010-0.1322
2011-01-310.75672.25090.00931.2443
2011-01-280.74742.23050.00340.4570
2011-01-270.74402.22300.00961.3072
2011-01-260.73442.20200.01101.5206
2011-01-250.72342.1779-0.0031-0.4267


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