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【国投成长 121008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6705元 累计净值： 2.0619元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投成长 [121008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-270.85382.13490.01271.5099
2010-05-260.84112.1071-0.0028-0.3318
2010-05-250.84392.1132-0.0075-0.8809
2010-05-240.85142.12960.02242.7021
2010-05-210.82902.08050.00660.8025
2010-05-200.82242.0661-0.0121-1.4500
2010-05-190.83452.0926-0.0007-0.0838
2010-05-180.83522.09410.00560.6750
2010-05-170.82962.0818-0.0278-3.2424
2010-05-140.85742.14280.00120.1402
2010-05-130.85622.14020.01621.9286
2010-05-120.84002.1046-0.0052-0.6152
2010-05-110.84522.1160-0.0149-1.7324
2010-05-100.86012.1487-0.0052-0.6009
2010-05-070.86532.1601-0.0119-1.3566
2010-05-060.87722.1862-0.0188-2.0982
2010-05-050.89602.22740.00860.9691
2010-05-040.88742.20860.00110.1241
2010-04-300.88632.2062-0.0095-1.0605
2010-04-290.89582.2270-0.0152-1.6685
2010-04-280.91102.2603-0.0020-0.2191
2010-04-270.91302.2647-0.0198-2.1226
2010-04-260.93282.3081-0.0027-0.2886
2010-04-230.93552.3140-0.0112-1.1831
2010-04-220.94672.3386-0.0066-0.6923
2010-04-210.95332.35300.02082.2306
2010-04-200.93252.30740.01401.5242
2010-04-190.91852.2767-0.0314-3.3056
2010-04-160.94992.3456-0.0050-0.5236
2010-04-150.95492.3565-0.0085-0.8823
2010-04-140.96342.37520.00260.2706
2010-04-130.96082.3695-0.0024-0.2492
2010-04-120.96322.37470.00860.9009
2010-04-090.95462.35590.01661.7697
2010-04-080.93802.3195-0.0046-0.4880
2010-04-070.94262.32960.00000.0000
2010-04-060.94262.32960.00150.1594
2010-04-020.94112.32630.00010.0106
2010-04-010.94102.32610.01351.4555
2010-03-310.92752.29650.00490.5311


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