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【国投成长 121008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6705元 累计净值： 2.0619元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投成长 [121008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-090.84221.8464-0.0259-2.9835
2008-04-080.86811.90320.00700.8129
2008-04-070.86111.88780.02903.4852
2008-04-030.83211.82420.01371.6740
2008-04-020.81841.7942-0.0090-1.0877
2008-04-010.82741.8139-0.0294-3.4314
2008-03-310.85681.8784-0.0161-1.8444
2008-03-280.87291.91370.02182.5614
2008-03-270.85111.8659-0.0160-1.8452
2008-03-260.86711.90100.00540.6267
2008-03-250.86171.88910.00600.7012
2008-03-240.85571.8760-0.0249-2.8276
2008-03-210.88061.93060.00760.8706
2008-03-200.87301.91390.01561.8195
2008-03-190.85741.87970.01471.7444
2008-03-180.84271.8475-0.0254-2.9259
2008-03-170.86811.9032-0.0283-3.1571
2008-03-140.89641.9652-0.0088-0.9722
2008-03-130.90521.9845-0.0128-1.3943
2008-03-120.91802.0126-0.0176-1.8811
2008-03-110.93562.0512-0.0044-0.4681
2008-03-100.94002.0608-0.0268-2.7720
2008-03-070.96682.1196-0.0091-0.9325
2008-03-060.97592.13950.00570.5875
2008-03-050.97022.1270-0.0064-0.6553
2008-03-040.97662.1410-0.0122-1.2338
2008-03-030.98882.16780.01711.7598
2008-02-290.97172.13030.00540.5588
2008-02-280.96632.11850.00250.2594
2008-02-270.96382.11300.01131.1864
2008-02-260.95252.0882-0.0074-0.7709
2008-02-250.95992.1044-0.0186-1.9009
2008-02-220.97852.1452-0.0164-1.6484
2008-02-210.99492.1812-0.0004-0.0402
2008-02-200.99532.1820-0.0122-1.2109
2008-02-191.00752.20880.00890.8912
2008-02-180.99862.18930.00880.8891
2008-02-150.98982.1700-0.0048-0.4826
2008-02-140.99462.18050.00550.5561
2008-02-130.98912.1684-0.0083-0.8322


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