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【国泰小盘 160211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 1.3100元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

国泰小盘 [160211] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.05001.25400.00100.0953
2011-07-251.04901.2520-0.0230-2.1455
2011-07-221.07201.28000.00800.7519
2011-07-211.06401.2700-0.0110-1.0233
2011-07-201.07501.28300.00000.0000
2011-07-191.07501.2830-0.0110-1.0129
2011-07-181.08601.2970-0.0020-0.1838
2011-07-151.08801.29900.00900.8341
2011-07-141.07901.28800.00500.4655
2011-07-131.07401.28200.01801.7045
2011-07-121.05601.2610-0.0110-1.0309
2011-07-111.06701.27400.01000.9461
2011-07-081.05701.26200.00700.6667
2011-07-071.05001.25400.00000.0000
2011-07-061.05001.25400.00500.4785
2011-07-051.04501.24800.00300.2879
2011-07-041.04201.24400.02102.0568
2011-07-011.02101.21900.00500.4921
2011-06-301.01601.21300.01301.2961
2011-06-291.00301.1970-0.0100-0.9872
2011-06-281.01301.20900.00000.0000
2011-06-271.01301.20900.00200.1978
2011-06-241.01101.20700.02302.3279
2011-06-230.98801.18000.01801.8557
2011-06-220.97001.1580-0.0050-0.5128
2011-06-210.97501.16400.01101.1411
2011-06-200.96401.1510-0.0100-1.0267
2011-06-170.97401.1630-0.0120-1.2170
2011-06-160.98601.1770-0.0150-1.4985
2011-06-151.00101.1950-0.0040-0.3980
2011-06-141.00501.20000.01501.5152
2011-06-130.99001.1820-0.0020-0.2016
2011-06-100.99201.18400.00000.0000
2011-06-090.99201.1840-0.0160-1.5873
2011-06-081.00801.20300.00400.3984
2011-06-071.00401.19900.00700.7021
2011-06-030.99701.19000.01301.3211
2011-06-020.98401.1750-0.0120-1.2048
2011-06-010.99601.18900.00600.6061
2011-05-310.99001.18200.01501.5385


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