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【国泰小盘 160211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 1.3100元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

国泰小盘 [160211] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.92301.1020-0.0120-1.2834
2010-05-280.93501.11600.00200.2144
2010-05-270.93301.11400.01001.0834
2010-05-260.92301.1020-0.0050-0.5388
2010-05-250.92801.1080-0.0110-1.1715
2010-05-240.93901.12100.02602.8478
2010-05-210.91301.09000.01501.6704
2010-05-200.89801.0720-0.0070-0.7735
2010-05-190.90501.08000.00400.4440
2010-05-180.90101.07600.01101.2360
2010-05-170.89001.0630-0.0360-3.8877
2010-05-140.92601.1050-0.0010-0.1079
2010-05-130.92701.10700.02102.3179
2010-05-120.90601.0820-0.0050-0.5488
2010-05-110.91101.0880-0.0130-1.4069
2010-05-100.92401.1030-0.0070-0.7519
2010-05-070.93101.1110-0.0180-1.8967
2010-05-060.94901.1330-0.0260-2.6667
2010-05-050.97501.16400.01101.1411
2010-05-040.96401.1510-0.0070-0.7209
2010-04-300.97101.1590-0.0040-0.4103
2010-04-290.97501.1640-0.0120-1.2158
2010-04-280.98701.1780-0.0060-0.6042
2010-04-270.99301.1850-0.0200-1.9743
2010-04-261.01301.2090-0.0030-0.2953
2010-04-231.01601.2130-0.0060-0.5871
2010-04-221.02201.2200-0.0050-0.4869
2010-04-211.02701.22600.01601.5826
2010-04-201.01101.20700.00500.4970
2010-04-191.00601.2010-0.0350-3.3622
2010-04-161.04101.2430-0.0040-0.3828
2010-04-151.04501.2480-0.0080-0.7597
2010-04-141.05301.25700.00700.6692
2010-04-131.04601.2490-0.0030-0.2860
2010-04-121.04901.25200.00400.3828
2010-04-091.04501.24800.01201.1617
2010-04-081.03301.2330-0.0020-0.1932
2010-04-071.03501.23600.00000.0000
2010-04-061.03501.2360-0.0010-0.0965
2010-04-021.03601.23700.00400.3876


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