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【国泰小盘 160211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 1.3100元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

国泰小盘 [160211] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.84201.00500.00800.9592
2012-07-180.83400.9960-0.0030-0.3584
2012-07-170.83700.99900.00000.0000
2012-07-160.83700.9990-0.0230-2.6744
2012-07-130.86001.02700.00700.8206
2012-07-120.85301.01800.01101.3064
2012-07-110.84201.00500.00600.7177
2012-07-100.83600.9980-0.0080-0.9479
2012-07-090.84401.0080-0.0040-0.4717
2012-07-060.84801.01200.01802.1687
2012-07-050.83000.9910-0.0100-1.1905
2012-07-040.84001.0030-0.0070-0.8264
2012-07-030.84701.01100.00400.4745
2012-07-020.84301.00600.00700.8373
2012-06-300.83600.99800.00000.0000
2012-06-290.83600.99800.00901.0883
2012-06-280.82700.9870-0.0070-0.8393
2012-06-270.83400.99600.00300.3610
2012-06-260.83100.9920-0.0030-0.3597
2012-06-250.83400.9960-0.0160-1.8824
2012-06-210.85001.0150-0.0110-1.2776
2012-06-200.86101.0280-0.0010-0.1160
2012-06-190.86201.0290-0.0040-0.4619
2012-06-180.86601.03400.00600.6977
2012-06-150.86001.0270-0.0040-0.4630
2012-06-140.86401.03100.00300.3484
2012-06-130.86101.02800.01401.6529
2012-06-120.84701.01100.00000.0000
2012-06-110.84701.01100.01501.8029
2012-06-080.83200.9930-0.0030-0.3593
2012-06-070.83500.9970-0.0070-0.8314
2012-06-060.84201.0050-0.0010-0.1186
2012-06-050.84301.0060-0.0030-0.3546
2012-06-040.84601.0100-0.0200-2.3095
2012-06-010.86601.0340-0.0030-0.3452
2012-05-310.86901.03700.00000.0000
2012-05-300.86901.03700.00100.1152
2012-05-290.86801.03600.01802.1176
2012-05-280.85001.01500.01201.4320
2012-05-250.83801.0000-0.0090-1.0626


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