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【国泰小盘 160211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 1.3100元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

国泰小盘 [160211] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.10701.32200.00000.0000
2011-03-291.10701.3220-0.0220-1.9486
2011-03-281.12901.3480-0.0050-0.4409
2011-03-251.13401.35400.01401.2500
2011-03-241.12001.3370-0.0020-0.1783
2011-03-231.12201.33900.01701.5385
2011-03-221.10501.3190-0.0010-0.0904
2011-03-211.10601.3200-0.0060-0.5396
2011-03-181.11201.32800.00500.4517
2011-03-171.10701.3220-0.0160-1.4248
2011-03-161.12301.34100.01501.3538
2011-03-151.10801.3230-0.0190-1.6859
2011-03-141.12701.34500.00300.2669
2011-03-111.12401.3420-0.0030-0.2662
2011-03-101.12701.3450-0.0100-0.8795
2011-03-091.13701.35700.00500.4417
2011-03-081.13201.35100.00200.1770
2011-03-071.13001.34900.01301.1638
2011-03-041.11701.33400.00800.7214
2011-03-031.10901.3240-0.0170-1.5098
2011-03-021.12601.34400.00000.0000
2011-03-011.12601.3440-0.0010-0.0887
2011-02-281.12701.34500.01701.5315
2011-02-251.11001.3250-0.0020-0.1799
2011-02-241.11201.32800.00800.7246
2011-02-231.10401.31800.01000.9141
2011-02-221.09401.3060-0.0260-2.3214
2011-02-211.12001.33700.02101.9108
2011-02-181.09901.3120-0.0120-1.0801
2011-02-171.11101.32600.00100.0901
2011-02-161.11001.32500.01201.0929
2011-02-151.09801.3110-0.0020-0.1818
2011-02-141.10001.31300.02402.2305
2011-02-111.07601.28500.00300.2796
2011-02-101.07301.28100.03102.9750
2011-02-091.04201.24400.00000.0000
2011-02-011.04201.24400.00200.1923
2011-01-311.04001.24200.01401.3645
2011-01-281.02601.22500.00900.8850
2011-01-271.01701.21400.01901.9038


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