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【国泰小盘 160211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 1.3100元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

国泰小盘 [160211] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.97501.1640-0.0110-1.1156
2011-05-270.98601.1770-0.0110-1.1033
2011-05-260.99701.1900-0.0100-0.9930
2011-05-251.00701.2020-0.0090-0.8858
2011-05-241.01601.21300.00300.2962
2011-05-231.01301.2090-0.0280-2.6897
2011-05-201.04101.24300.00000.0000
2011-05-191.04101.2430-0.0010-0.0960
2011-05-181.04201.24400.00900.8712
2011-05-171.03301.23300.00000.0000
2011-05-161.03301.2330-0.0070-0.6731
2011-05-131.04001.24200.00600.5803
2011-05-121.03401.2340-0.0130-1.2416
2011-05-111.04701.2500-0.0020-0.1907
2011-05-101.04901.25200.00300.2868
2011-05-091.04601.24900.00300.2876
2011-05-061.04301.24500.00400.3850
2011-05-051.03901.24000.00300.2896
2011-05-041.03601.2370-0.0220-2.0794
2011-05-031.05801.26300.00800.7619
2011-04-291.05001.25400.01000.9615
2011-04-281.04001.2420-0.0220-2.0716
2011-04-271.06201.2680-0.0100-0.9328
2011-04-261.07201.2800-0.0110-1.0157
2011-04-251.08301.2930-0.0200-1.8132
2011-04-221.10301.3170-0.0080-0.7201
2011-04-211.11101.32600.00800.7253
2011-04-201.10301.3170-0.0020-0.1810
2011-04-191.10501.3190-0.0060-0.5401
2011-04-181.11101.32600.00000.0000
2011-04-151.11101.3260-0.0010-0.0899
2011-04-141.11201.3280-0.0090-0.8029
2011-04-131.12101.33800.00800.7188
2011-04-121.11301.3290-0.0030-0.2688
2011-04-111.11601.3320-0.0090-0.8000
2011-04-081.12501.34300.01201.0782
2011-04-071.11301.32900.01100.9982
2011-04-061.10201.3160-0.0060-0.5415
2011-04-011.10801.32300.01101.0027
2011-03-311.09701.3100-0.0100-0.9033


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