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【国泰小盘 160211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 1.3100元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

国泰小盘 [160211] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.03801.2390-0.0160-1.5180
2013-06-181.05401.25800.00300.2854
2013-06-171.05101.25500.00500.4780
2013-06-141.04601.24900.02302.2483
2013-06-131.02301.2210-0.0120-1.1594
2013-06-071.03501.2360-0.0070-0.6718
2013-06-061.04201.2440-0.0180-1.6981
2013-06-051.06001.26500.00900.8563
2013-06-041.05101.2550-0.0300-2.7752
2013-06-031.08101.2910-0.0240-2.1719
2013-05-311.10501.3190-0.0070-0.6295
2013-05-301.11201.32800.00500.4517
2013-05-291.10701.32200.00900.8197
2013-05-281.09801.3110-0.0080-0.7233
2013-05-271.10601.32000.01101.0046
2013-05-241.09501.30700.01801.6713
2013-05-231.07701.28600.00100.0929
2013-05-221.07601.2850-0.0170-1.5554
2013-05-211.09301.30500.01101.0166
2013-05-201.08201.29200.00900.8388
2013-05-171.07301.28100.02702.5813
2013-05-161.04601.24900.01101.0628
2013-05-151.03501.23600.01801.7699
2012-12-100.78800.94100.00500.6386
2012-12-070.78300.93500.01101.4249
2012-12-060.77200.9220-0.0050-0.6435
2012-12-050.77700.92800.02202.9139
2012-12-040.75500.90100.00600.8011
2012-12-030.74900.8940-0.0050-0.6631
2012-11-300.75400.90000.00600.8021
2012-11-290.74800.8930-0.0050-0.6640
2012-11-280.75300.8990-0.0090-1.1811
2012-11-270.76200.9100-0.0230-2.9299
2012-11-260.78500.9370-0.0100-1.2579
2012-11-230.79500.94900.00000.0000
2012-11-220.79500.9490-0.0080-0.9963
2012-11-210.80300.95900.00600.7528
2012-11-200.79700.9510-0.0010-0.1253
2012-11-190.79800.95300.00300.3774
2012-11-160.79500.9490-0.0050-0.6250


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