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【国泰小盘 160211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 1.3100元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

国泰小盘 [160211] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.03201.23200.01201.1765
2010-03-311.02001.2180-0.0010-0.0979
2010-03-301.02101.21900.00200.1963
2010-03-291.01901.21700.01101.0913
2010-03-261.00801.20300.00900.9009
2010-03-250.99901.1930-0.0050-0.4980
2010-03-241.00401.19900.00400.4000
2010-03-231.00001.19400.00000.0000
2010-03-221.00001.19400.00500.5025
2010-03-190.99501.18800.00400.4036
2010-03-180.99101.1830-0.0010-0.1008
2010-03-170.99201.18400.01701.7436
2010-03-160.97501.16400.00500.5155
2010-03-150.97001.1580-0.0120-1.2220
2010-03-120.98201.1720-0.0110-1.1078
2010-03-110.99301.1850-0.0020-0.2010
2010-03-100.99501.1880-0.0060-0.5994
2010-03-091.00101.19500.00100.1000
2010-03-081.00001.19400.00600.6036
2010-03-050.99401.18700.00400.4040
2010-03-040.99001.1820-0.0190-1.8831
2010-03-031.00901.20500.00500.4980
2010-03-021.00401.1990-0.0020-0.1988
2010-03-011.00601.20100.00500.4995
2010-02-261.00101.19500.00200.2002
2010-02-250.99901.19300.00900.9091
2010-02-240.99001.18200.01401.4344
2010-02-230.97601.1650-0.0020-0.2045
2010-02-220.97801.1680-0.0020-0.2041
2010-02-120.98001.17000.00700.7194
2010-02-110.97301.16200.00200.2060
2010-02-080.96101.1470-0.0020-0.2077
2010-02-050.96301.1500-0.0120-1.2308
2010-02-040.97501.1640-0.0030-0.3067
2010-02-030.97801.16800.00900.9288
2010-02-020.96901.1570-0.0020-0.2060
2010-02-010.97101.1590-0.0060-0.6141
2010-01-290.97701.16600.00200.2051
2010-01-280.97501.16400.00600.6192
2010-01-270.96901.1570-0.0050-0.5133


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