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【国泰小盘 160211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 1.3100元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

国泰小盘 [160211] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.03501.23600.00000.0000
2010-09-271.03501.23600.02402.3739
2010-09-211.01101.20700.00100.0990
2010-09-201.01001.2060-0.0080-0.7859
2010-09-171.01801.21500.00400.3945
2010-09-161.01401.2110-0.0220-2.1236
2010-09-151.03601.2370-0.0180-1.7078
2010-09-141.05401.25800.00500.4766
2010-09-131.04901.25200.01501.4507
2010-09-101.03401.23400.00800.7797
2010-09-091.02601.2250-0.0150-1.4409
2010-09-081.04101.24300.00600.5797
2010-09-071.03501.23600.00200.1936
2010-09-061.03301.23300.00100.0969
2010-09-031.03201.23200.00500.4869
2010-09-021.02701.22600.01601.5826
2010-09-011.01101.2070-0.0080-0.7851
2010-08-311.01901.21700.00600.5923
2010-08-301.01301.20900.02002.0141
2010-08-270.99301.18500.01101.1202
2010-08-260.98201.17200.00400.4090
2010-08-250.97801.1680-0.0160-1.6097
2010-08-240.99401.18700.00800.8114
2010-08-230.98601.17700.00200.2033
2010-08-200.98401.1750-0.0180-1.7964
2010-08-191.00201.19600.00300.3003
2010-08-180.99901.19300.00200.2006
2010-08-170.99701.19000.00600.6054
2010-08-160.99101.18300.01701.7454
2010-08-130.97401.16300.01201.2474
2010-08-120.96201.1480-0.0110-1.1305
2010-08-110.97301.16200.00900.9336
2010-08-100.96401.1510-0.0250-2.5278
2010-08-090.98901.18100.01201.2282
2010-08-060.97701.16600.01601.6649
2010-08-050.96101.14700.00600.6283
2010-08-040.95501.14000.00700.7384
2010-08-030.94801.1320-0.0090-0.9404
2010-08-020.95701.14300.01701.8085
2010-07-300.94001.1220-0.0010-0.1063


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