我的基金账户

用户名： 密码：

【国泰小盘 160211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 1.3100元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

国泰小盘 [160211] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.99801.19100.01401.4228
2011-01-250.98401.1750-0.0180-1.7964
2011-01-241.00201.1960-0.0180-1.7647
2011-01-211.02001.21800.00800.7905
2011-01-201.01201.2080-0.0290-2.7858
2011-01-191.04101.24300.01901.8591
2011-01-181.02201.22000.00700.6897
2011-01-171.01501.2120-0.0350-3.3333
2011-01-141.05001.2540-0.0130-1.2230
2011-01-131.06301.2690-0.0030-0.2814
2011-01-121.06601.27300.00600.5660
2011-01-111.06001.2650-0.0090-0.8419
2011-01-101.06901.2760-0.0260-2.3744
2011-01-071.09501.3070-0.0050-0.4545
2011-01-061.10001.3130-0.0050-0.4525
2011-01-051.10501.3190-0.0050-0.4505
2011-01-041.11001.32500.01501.3699
2010-12-311.09501.30700.02302.1455
2010-12-301.07201.28000.00400.3745
2010-12-291.06801.27500.01401.3283
2010-12-281.05401.2580-0.0170-1.5873
2010-12-271.07101.2790-0.0250-2.2810
2010-12-241.09601.3080-0.0160-1.4388
2010-12-231.11201.3280-0.0150-1.3310
2010-12-221.12701.3450-0.0100-0.8795
2010-12-211.13701.35700.01301.1566
2010-12-201.12401.3420-0.0080-0.7067
2010-12-171.13201.35100.00400.3546
2010-12-161.12801.3470-0.0010-0.0886
2010-12-151.12901.3480-0.0100-0.8780
2010-12-141.13901.36000.01201.0648
2010-12-131.12701.34500.02802.5478
2010-12-101.09901.31200.01701.5712
2010-12-091.08201.2920-0.0240-2.1700
2010-12-081.10601.3200-0.0050-0.4500
2010-12-071.11101.32600.01401.2762
2010-12-061.09701.3100-0.0140-1.2601
2010-12-031.11101.3260-0.0090-0.8036
2010-12-021.12001.33700.00400.3584
2010-12-011.11601.3320-0.0050-0.4460


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。