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【国泰小盘 160211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 1.3100元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

国泰小盘 [160211] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.84401.0080-0.0080-0.9390
2012-09-120.85201.01700.00000.0000
2012-09-110.85201.0170-0.0030-0.3509
2012-09-100.85501.02100.00600.7067
2012-09-070.84901.01400.02503.0340
2012-09-060.82400.98400.00600.7335
2012-09-050.81800.97700.00300.3681
2012-09-040.81500.9730-0.0050-0.6098
2012-09-030.82000.97900.01301.6109
2012-08-310.80700.96300.00100.1241
2012-08-300.80600.9620-0.0090-1.1043
2012-08-290.81500.9730-0.0010-0.1225
2012-08-280.81600.97400.00400.4926
2012-08-270.81200.9690-0.0150-1.8138
2012-08-240.82700.9870-0.0120-1.4303
2012-08-230.83901.00200.00300.3589
2012-08-220.83600.9980-0.0020-0.2387
2012-08-210.83801.00000.01101.3301
2012-08-200.82700.98700.00000.0000
2012-08-170.82700.98700.00000.0000
2012-08-160.82700.9870-0.0060-0.7203
2012-08-150.83300.9940-0.0060-0.7151
2012-08-140.83901.0020-0.0040-0.4745
2012-08-130.84301.0060-0.0120-1.4035
2012-08-100.85501.02100.00100.1171
2012-08-090.85401.02000.01001.1848
2012-08-080.84401.0080-0.0040-0.4717
2012-08-070.84801.01200.00600.7126
2012-08-060.84201.00500.01501.8138
2012-08-030.82700.98700.01201.4724
2012-08-020.81500.97300.00300.3695
2012-08-010.81200.96900.01001.2469
2012-07-310.80200.9570-0.0060-0.7426
2012-07-300.80800.9650-0.0110-1.3431
2012-07-270.81900.9780-0.0040-0.4860
2012-07-260.82300.9830-0.0020-0.2424
2012-07-250.82500.9850-0.0050-0.6024
2012-07-240.83000.99100.00400.4843
2012-07-230.82600.9860-0.0070-0.8403
2012-07-200.83300.9940-0.0090-1.0689


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