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【国泰小盘 160211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 1.3100元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

国泰小盘 [160211] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.80000.9550-0.0080-0.9901
2012-11-140.80800.9650-0.0020-0.2469
2012-11-130.81000.9670-0.0110-1.3398
2012-11-120.82100.98000.00000.0000
2012-11-090.82100.9800-0.0030-0.3641
2012-11-080.82400.9840-0.0110-1.3174
2012-11-070.83500.9970-0.0020-0.2389
2012-11-060.83700.9990-0.0010-0.1193
2012-11-050.83801.0000-0.0060-0.7109
2012-11-020.84401.00800.00100.1186
2012-11-010.84301.00600.00800.9581
2012-10-310.83500.99700.00700.8454
2012-10-300.82800.98800.00200.2421
2012-10-290.82600.98600.00200.2427
2012-10-260.82400.9840-0.0030-0.3628
2012-10-250.82700.9870-0.0080-0.9581
2012-10-240.83500.9970-0.0070-0.8314
2012-10-230.84201.0050-0.0090-1.0576
2012-10-220.85101.01600.00901.0689
2012-10-190.84201.0050-0.0020-0.2370
2012-10-180.84401.00800.00800.9569
2012-10-170.83600.99800.00200.2398
2012-10-160.83400.99600.00500.6031
2012-10-150.82900.9900-0.0070-0.8373
2012-10-120.83600.9980-0.0050-0.5945
2012-10-110.84101.0040-0.0080-0.9423
2012-10-100.84901.01400.00600.7117
2012-10-090.84301.00600.01902.3058
2012-10-080.82400.9840-0.0060-0.7229
2012-09-280.83000.99100.01401.7157
2012-09-270.81600.97400.01702.1277
2012-09-260.79900.9540-0.0140-1.7220
2012-09-250.81300.9710-0.0030-0.3676
2012-09-240.81600.97400.00500.6165
2012-09-210.81100.9680-0.0050-0.6127
2012-09-200.81600.9740-0.0160-1.9231
2012-09-190.83200.99300.00901.0936
2012-09-180.82300.9830-0.0020-0.2424
2012-09-170.82500.9850-0.0170-2.0190
2012-09-140.84201.0050-0.0020-0.2370


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