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【国泰小盘 160211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 1.3100元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

国泰小盘 [160211] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.94101.12300.00200.2130
2010-07-280.93901.12100.01701.8438
2010-07-270.92201.10100.00000.0000
2010-07-260.92201.10100.00600.6550
2010-07-230.91601.09400.00200.2188
2010-07-220.91401.09100.00900.9945
2010-07-210.90501.08000.00300.3326
2010-07-200.90201.07700.02002.2676
2010-07-190.88201.05300.01601.8476
2010-07-160.86601.0340-0.0010-0.1153
2010-07-150.86701.0350-0.0120-1.3652
2010-07-140.87901.04900.00300.3425
2010-07-130.87601.0460-0.0090-1.0169
2010-07-120.88501.05700.00400.4540
2010-07-090.88101.05200.01802.0857
2010-07-080.86301.0300-0.0020-0.2312
2010-07-070.86501.03300.01401.6451
2010-07-060.85101.01600.01601.9162
2010-07-050.83500.9970-0.0030-0.3580
2010-07-020.83801.0000-0.0050-0.5931
2010-07-010.84301.0060-0.0180-2.0906
2010-06-300.86101.0280-0.0040-0.4624
2010-06-290.86501.0330-0.0350-3.8889
2010-06-280.90001.0740-0.0110-1.2075
2010-06-250.91101.0880-0.0080-0.8705
2010-06-240.91901.09700.00000.0000
2010-06-230.91901.0970-0.0040-0.4334
2010-06-220.92301.10200.00500.5447
2010-06-210.91801.09600.01601.7738
2010-06-180.90201.0770-0.0230-2.4865
2010-06-170.92501.1040-0.0130-1.3859
2010-06-110.93801.1200-0.0010-0.1065
2010-06-100.93901.12100.00200.2134
2010-06-090.93701.11900.02002.1810
2010-06-080.91701.09500.00400.4381
2010-06-070.91301.0900-0.0060-0.6529
2010-06-040.91901.0970-0.0020-0.2172
2010-06-030.92101.1000-0.0030-0.3247
2010-06-020.92401.10300.00500.5441
2010-06-010.91901.0970-0.0040-0.4334


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