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【国泰小盘 160211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 1.3100元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

国泰小盘 [160211] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.97101.1590-0.0010-0.1029
2011-11-220.97201.16000.00600.6211
2011-11-210.96601.1530-0.0030-0.3096
2011-11-180.96901.1570-0.0200-2.0222
2011-11-170.98901.18100.00400.4061
2011-11-160.98501.1760-0.0180-1.7946
2011-11-151.00301.19700.00400.4004
2011-11-140.99901.19300.01801.8349
2011-11-110.98101.1710-0.0020-0.2035
2011-11-100.98301.1740-0.0110-1.1066
2011-11-090.99401.18700.01101.1190
2011-11-080.98301.1740-0.0070-0.7071
2011-11-070.99001.1820-0.0030-0.3021
2011-11-040.99301.18500.00300.3030
2011-11-030.99001.1820-0.0010-0.1009
2011-11-020.99101.18300.01401.4330
2011-11-010.97701.1660-0.0010-0.1022
2011-10-310.97801.16800.00400.4107
2011-10-280.97401.16300.02002.0964
2011-10-270.95401.1390-0.0030-0.3135
2011-10-260.95701.14300.01201.2698
2011-10-250.94501.12800.02402.6059
2011-10-240.92101.10000.01401.5436
2011-10-210.90701.0830-0.0110-1.1983
2011-10-200.91801.0960-0.0270-2.8571
2011-10-190.94501.1280-0.0040-0.4215
2011-10-180.94901.1330-0.0170-1.7598
2011-10-170.96601.15300.00400.4158
2011-10-140.96201.1480-0.0050-0.5171
2011-10-130.96701.15400.01001.0449
2011-10-120.95701.14300.02502.6824
2011-10-110.93201.1130-0.0060-0.6397
2011-10-100.93801.1200-0.0070-0.7407
2011-09-300.94501.12800.00100.1059
2011-09-290.94401.1270-0.0170-1.7690
2011-09-280.96101.1470-0.0150-1.5369
2011-09-270.97601.16500.00300.3083
2011-09-260.97301.1620-0.0210-2.1127
2011-09-230.99401.1870-0.0070-0.6993
2011-09-221.00101.1950-0.0240-2.3415


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