我的基金账户

用户名： 密码：

【国泰小盘 160211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 1.3100元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

国泰小盘 [160211] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.78000.93100.00400.5155
2012-01-180.77600.9260-0.0250-3.1211
2012-01-170.80100.95600.02403.0888
2012-01-160.77700.9280-0.0260-3.2379
2012-01-130.80300.9590-0.0280-3.3694
2012-01-120.83100.9920-0.0090-1.0714
2012-01-110.84001.00300.00000.0000
2012-01-100.84001.00300.02302.8152
2012-01-090.81700.97500.02002.5094
2012-01-060.79700.9510-0.0080-0.9938
2012-01-050.80500.9610-0.0310-3.7081
2012-01-040.83600.9980-0.0210-2.4504
2011-12-310.85701.02300.00000.0000
2011-12-300.85701.02300.01301.5403
2011-12-290.84401.00800.00800.9569
2011-12-280.83600.9980-0.0050-0.5945
2011-12-270.84101.0040-0.0160-1.8670
2011-12-260.85701.0230-0.0040-0.4646
2011-12-230.86101.02800.00400.4667
2011-12-220.85701.0230-0.0030-0.3488
2011-12-210.86001.0270-0.0130-1.4891
2011-12-200.87301.0420-0.0050-0.5695
2011-12-190.87801.0480-0.0010-0.1138
2011-12-160.87901.04900.02102.4476
2011-12-150.85801.0240-0.0150-1.7182
2011-12-140.87301.0420-0.0190-2.1300
2011-12-130.89201.0650-0.0240-2.6201
2011-12-120.91601.0940-0.0190-2.0321
2011-12-090.93501.1160-0.0070-0.7431
2011-12-080.94201.1250-0.0080-0.8421
2011-12-070.95001.13400.00200.2110
2011-12-060.94801.13200.00000.0000
2011-12-050.94801.1320-0.0210-2.1672
2011-12-020.96901.1570-0.0110-1.1224
2011-12-010.98001.17000.01401.4493
2011-11-300.96601.1530-0.0250-2.5227
2011-11-290.99101.18300.00700.7114
2011-11-280.98401.17500.00200.2037
2011-11-250.98201.17200.00200.2041
2011-11-240.98001.17000.00900.9269


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。