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【国泰小盘 160211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 1.3100元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

国泰小盘 [160211] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.84701.0110-0.0030-0.3529
2012-05-230.85001.0150-0.0040-0.4684
2012-05-220.85401.02000.00901.0651
2012-05-210.84501.00900.00000.0000
2012-05-180.84501.0090-0.0120-1.4002
2012-05-170.85701.02300.00700.8235
2012-05-160.85001.0150-0.0120-1.3921
2012-05-150.86201.0290-0.0010-0.1159
2012-05-140.86301.0300-0.0030-0.3464
2012-05-110.86601.0340-0.0060-0.6881
2012-05-100.87201.04100.00500.5767
2012-05-090.86701.0350-0.0140-1.5891
2012-05-080.88101.0520-0.0040-0.4520
2012-05-070.88501.05700.01201.3746
2012-05-040.87301.04200.00700.8083
2012-05-030.86601.03400.00400.4640
2012-05-020.86201.02900.01101.2926
2012-04-270.85101.01600.00000.0000
2012-04-260.85101.0160-0.0020-0.2345
2012-04-250.85301.01800.00200.2350
2012-04-240.85101.01600.00000.0000
2012-04-230.85101.0160-0.0170-1.9585
2012-04-200.86801.03600.00200.2309
2012-04-190.86601.0340-0.0060-0.6881
2012-04-180.87201.04100.01401.6317
2012-04-170.85801.0240-0.0090-1.0381
2012-04-160.86701.03500.00000.0000
2012-04-130.86701.03500.00200.2312
2012-04-120.86501.03300.01101.2881
2012-04-110.85401.02000.00200.2347
2012-04-100.85201.01700.00600.7092
2012-04-090.84601.0100-0.0060-0.7042
2012-04-060.85201.01700.00700.8284
2012-04-050.84501.00900.01702.0531
2012-03-300.82800.98800.00300.3636
2012-03-290.82500.9850-0.0130-1.5513
2012-03-280.83801.0000-0.0230-2.6713
2012-03-270.86101.0280-0.0030-0.3472
2012-03-260.86401.0310-0.0010-0.1156
2012-03-230.86501.0330-0.0120-1.3683


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