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【国泰价值 160215】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8190元 累计净值： 0.8190元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160215 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰价值 [160215] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.86600.86600.02202.6066
2011-09-200.84400.84400.00100.1186
2011-09-190.84300.8430-0.0140-1.6336
2011-09-160.85700.85700.00000.0000
2011-09-150.85700.85700.00000.0000
2011-09-140.85700.85700.00500.5869
2011-09-130.85200.8520-0.0090-1.0453
2011-09-090.86100.8610-0.0010-0.1160
2011-09-080.86200.8620-0.0060-0.6912
2011-09-070.86800.86800.01401.6393
2011-09-060.85400.8540-0.0050-0.5821
2011-09-050.85900.8590-0.0180-2.0525
2011-09-020.87700.8770-0.0090-1.0158
2011-09-010.88600.8860-0.0050-0.5612
2011-08-310.89100.89100.00000.0000
2011-08-300.89100.8910-0.0050-0.5580
2011-08-290.89600.8960-0.0120-1.3216
2011-08-260.90800.9080-0.0020-0.2198
2011-08-250.91000.91000.02302.5930
2011-08-240.88700.8870-0.0010-0.1126
2011-08-230.88800.88800.01001.1390
2011-08-220.87800.8780-0.0060-0.6787
2011-08-190.88400.8840-0.0070-0.7856
2011-08-180.89100.8910-0.0140-1.5470
2011-08-170.90500.9050-0.0030-0.3304
2011-08-160.90800.9080-0.0080-0.8734
2011-08-150.91600.91600.01301.4396
2011-08-120.90300.90300.00400.4449
2011-08-110.89900.89900.01401.5819
2011-08-100.88500.88500.01101.2586
2011-08-090.87400.87400.00100.1145
2011-08-080.87300.8730-0.0290-3.2151
2011-08-050.90200.9020-0.0160-1.7429
2011-08-040.91800.91800.00200.2183
2011-08-030.91600.91600.00000.0000
2011-08-020.91600.9160-0.0020-0.2179
2011-08-010.91800.91800.00300.3279
2011-07-290.91500.9150-0.0050-0.5435
2011-07-280.92000.9200-0.0050-0.5405
2011-07-270.92500.92500.00700.7625


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