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【国泰价值 160215】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8190元 累计净值： 0.8190元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160215 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰价值 [160215] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-300.98700.9870-0.0120-1.2012
2010-11-290.99900.9990-0.0010-0.1000
2010-11-261.00001.0000-0.0060-0.5964
2010-11-251.00601.00600.00700.7007
2010-11-240.99900.99900.01401.4213
2010-11-230.98500.9850-0.0100-1.0050
2010-11-220.99500.99500.00200.2014
2010-11-190.99300.99300.00800.8122
2010-11-180.98500.98500.00800.8188
2010-11-170.97700.9770-0.0110-1.1134
2010-11-160.98800.9880-0.0300-2.9470
2010-11-151.01801.01800.00700.6924
2010-11-121.01101.0110-0.0460-4.3519
2010-11-111.05701.05700.00000.0000
2010-11-101.05701.0570-0.0100-0.9372
2010-11-091.06701.0670-0.0010-0.0936
2010-11-081.06801.06800.00800.7547
2010-11-051.06001.06000.01000.9524
2010-11-041.05001.05000.01101.0587
2010-11-031.03901.0390-0.0090-0.8588
2010-11-021.04801.04800.00200.1912
2010-11-011.04601.04600.01601.5534
2010-10-291.03001.0300-0.0010-0.0970
2010-10-281.03101.0310-0.0030-0.2901
2010-10-271.03401.0340-0.0100-0.9579
2010-10-261.04401.0440-0.0020-0.1912
2010-10-251.04601.04600.01401.3566
2010-10-221.03201.03200.00200.1942
2010-10-211.03001.0300-0.0020-0.1938
2010-10-201.03201.03200.00200.1942
2010-10-191.03001.03000.00900.8815
2010-10-181.02101.02100.00100.0980
2010-10-151.02001.02000.00700.6910
2010-10-141.01301.0130-0.0030-0.2953
2010-10-131.01601.01600.00200.1972
2010-10-121.01401.01400.00300.2967
2010-10-111.01101.01100.00300.2976
2010-10-081.00801.00800.00800.8000
2010-09-301.00001.00000.00300.3009
2010-09-290.99700.9970-0.0020-0.2002


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