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【国泰价值 160215】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8190元 累计净值： 0.8190元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160215 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰价值 [160215] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.81100.8110-0.0010-0.1232
2012-03-210.81200.8120-0.0010-0.1230
2012-03-200.81300.8130-0.0140-1.6929
2012-03-190.82700.82700.00200.2424
2012-03-160.82500.82500.00901.1029
2012-03-150.81600.81600.00200.2457
2012-03-140.81400.8140-0.0240-2.8640
2012-03-130.83800.83800.00901.0856
2012-03-120.82900.82900.00200.2418
2012-03-090.82700.82700.00700.8537
2012-03-080.82000.82000.00901.1097
2012-03-070.81100.8110-0.0050-0.6127
2012-03-060.81600.8160-0.0130-1.5682
2012-03-050.82900.8290-0.0040-0.4802
2012-03-020.83300.83300.01401.7094
2012-03-010.81900.81900.00200.2448
2012-02-290.81700.8170-0.0080-0.9697
2012-02-280.82500.8250-0.0010-0.1211
2012-02-270.82600.82600.00000.0000
2012-02-240.82600.82600.00901.1016
2012-02-230.81700.81700.00300.3686
2012-02-220.81400.81400.00901.1180
2012-02-210.80500.80500.00801.0038
2012-02-200.79700.79700.00200.2516
2012-02-170.79500.79500.00100.1259
2012-02-160.79400.7940-0.0010-0.1258
2012-02-150.79500.79500.00600.7605
2012-02-140.78900.78900.00000.0000
2012-02-130.78900.78900.00200.2541
2012-02-100.78700.78700.00000.0000
2012-02-090.78700.78700.00500.6394
2012-02-080.78200.78200.01702.2222
2012-02-070.76500.7650-0.0120-1.5444
2012-02-060.77700.77700.00000.0000
2012-02-030.77700.77700.00700.9091
2012-02-020.77000.77000.01401.8519
2012-02-010.75600.7560-0.0070-0.9174
2012-01-310.76300.76300.00100.1312
2012-01-300.76200.7620-0.0080-1.0390
2012-01-200.77000.77000.01201.5831


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