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【国泰价值 160215】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8190元 累计净值： 0.8190元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160215 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰价值 [160215] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.73000.7300-0.0080-1.0840
2012-09-120.73800.73800.00300.4082
2012-09-110.73500.7350-0.0040-0.5413
2012-09-100.73900.73900.00100.1355
2012-09-070.73800.73800.02703.7975
2012-09-060.71100.71100.00600.8511
2012-09-050.70500.7050-0.0030-0.4237
2012-09-040.70800.7080-0.0060-0.8403
2012-09-030.71400.71400.01001.4205
2012-08-310.70400.70400.00000.0000
2012-08-300.70400.7040-0.0030-0.4243
2012-08-290.70700.7070-0.0060-0.8415
2012-08-280.71300.71300.00200.2813
2012-08-270.71100.7110-0.0180-2.4691
2012-08-240.72900.7290-0.0090-1.2195
2012-08-230.73800.73800.00100.1357
2012-08-220.73700.7370-0.0040-0.5398
2012-08-210.74100.74100.00500.6793
2012-08-200.73600.7360-0.0040-0.5405
2012-08-170.74000.74000.00100.1353
2012-08-160.73900.7390-0.0050-0.6720
2012-08-150.74400.7440-0.0070-0.9321
2012-08-140.75100.75100.00600.8054
2012-08-130.74500.7450-0.0150-1.9737
2012-08-100.76000.7600-0.0020-0.2625
2012-08-090.76200.76200.00600.7937
2012-08-080.75600.75600.00000.0000
2012-08-070.75600.75600.00000.0000
2012-08-060.75600.75600.01101.4765
2012-08-030.74500.74500.00500.6757
2012-08-020.74000.7400-0.0050-0.6711
2012-08-010.74500.74500.00801.0855
2012-07-310.73700.7370-0.0050-0.6739
2012-07-300.74200.7420-0.0040-0.5362
2012-07-270.74600.7460-0.0020-0.2674
2012-07-260.74800.7480-0.0020-0.2667
2012-07-250.75000.7500-0.0040-0.5305
2012-07-240.75400.75400.00300.3995
2012-07-230.75100.7510-0.0100-1.3141
2012-07-200.76100.7610-0.0070-0.9115


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