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【国泰价值 160215】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8190元 累计净值： 0.8190元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160215 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰价值 [160215] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.80600.8060-0.0060-0.7389
2013-06-180.81200.81200.00400.4950
2013-06-170.80800.80800.00000.0000
2013-06-140.80800.80800.00901.1264
2013-06-130.79900.7990-0.0250-3.0340
2013-06-070.82400.8240-0.0130-1.5532
2013-06-060.83700.8370-0.0130-1.5294
2013-06-050.85000.85000.00000.0000
2013-06-040.85000.8500-0.0130-1.5064
2013-06-030.86300.8630-0.0010-0.1157
2013-05-310.86400.8640-0.0040-0.4608
2013-05-300.86800.8680-0.0020-0.2299
2013-05-290.87000.87000.00200.2304
2013-05-280.86800.86800.01001.1655
2013-05-270.85800.85800.01101.2987
2013-05-240.84700.84700.00600.7134
2013-05-230.84100.8410-0.0110-1.2911
2013-05-220.85200.85200.00100.1175
2013-05-210.85100.85100.00300.3538
2013-05-200.84800.84800.00700.8323
2013-05-170.84100.84100.01101.3253
2013-05-160.83000.83000.01201.4670
2013-05-150.81800.81800.00800.9877
2012-12-100.71100.71100.00700.9943
2012-12-070.70400.70400.01301.8813
2012-12-060.69100.69100.00000.0000
2012-12-050.69100.69100.02103.1343
2012-12-040.67000.67000.00801.2085
2012-12-030.66200.6620-0.0080-1.1940
2012-11-300.67000.67000.00701.0558
2012-11-290.66300.6630-0.0030-0.4505
2012-11-280.66600.6660-0.0070-1.0401
2012-11-270.67300.6730-0.0110-1.6082
2012-11-260.68400.6840-0.0050-0.7257
2012-11-230.68900.68900.00400.5839
2012-11-220.68500.6850-0.0050-0.7246
2012-11-210.69000.69000.00500.7299
2012-11-200.68500.6850-0.0020-0.2911
2012-11-190.68700.68700.00100.1458
2012-11-160.68600.6860-0.0020-0.2907


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