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【国泰价值 160215】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8190元 累计净值： 0.8190元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160215 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰价值 [160215] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.91800.91800.00200.2183
2011-07-250.91600.9160-0.0280-2.9661
2011-07-220.94400.94400.00300.3188
2011-07-210.94100.9410-0.0070-0.7384
2011-07-200.94800.94800.00100.1056
2011-07-190.94700.9470-0.0060-0.6296
2011-07-180.95300.9530-0.0030-0.3138
2011-07-150.95600.95600.00200.2096
2011-07-140.95400.95400.00200.2101
2011-07-130.95200.95200.01201.2766
2011-07-120.94000.9400-0.0150-1.5707
2011-07-110.95500.95500.00700.7384
2011-07-080.94800.94800.00100.1056
2011-07-070.94700.9470-0.0020-0.2107
2011-07-060.94900.9490-0.0010-0.1053
2011-07-050.95000.9500-0.0010-0.1052
2011-07-040.95100.95100.02102.2581
2011-07-010.93000.93000.00100.1076
2011-06-300.92900.92900.01301.4192
2011-06-290.91600.9160-0.0100-1.0799
2011-06-280.92600.92600.00000.0000
2011-06-270.92600.92600.00500.5429
2011-06-240.92100.92100.01902.1064
2011-06-230.90200.90200.01701.9209
2011-06-220.88500.88500.00000.0000
2011-06-210.88500.88500.00901.0274
2011-06-200.87600.8760-0.0070-0.7928
2011-06-170.88300.8830-0.0050-0.5631
2011-06-160.88800.8880-0.0110-1.2236
2011-06-150.89900.8990-0.0060-0.6630
2011-06-140.90500.90500.01101.2304
2011-06-130.89400.8940-0.0010-0.1117
2011-06-100.89500.89500.00300.3363
2011-06-090.89200.8920-0.0150-1.6538
2011-06-080.90700.90700.00100.1104
2011-06-070.90600.90600.00400.4435
2011-06-030.90200.90200.01001.1211
2011-06-020.89200.8920-0.0130-1.4365
2011-06-010.90500.90500.00400.4440
2011-05-310.90100.90100.01301.4640


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