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【国泰价值 160215】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8190元 累计净值： 0.8190元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160215 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰价值 [160215] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.76800.76800.00700.9198
2012-07-180.76100.76100.00100.1316
2012-07-170.76000.76000.00700.9296
2012-07-160.75300.7530-0.0170-2.2078
2012-07-130.77000.7700-0.0030-0.3881
2012-07-120.77300.77300.00901.1780
2012-07-110.76400.76400.00600.7916
2012-07-100.75800.7580-0.0040-0.5249
2012-07-090.76200.7620-0.0170-2.1823
2012-07-060.77900.77900.00901.1688
2012-07-050.77000.7700-0.0100-1.2821
2012-07-040.78000.78000.00000.0000
2012-07-030.78000.78000.00000.0000
2012-07-020.78000.78000.00200.2571
2012-06-300.77800.77800.00000.0000
2012-06-290.77800.77800.01301.6993
2012-06-280.76500.7650-0.0080-1.0349
2012-06-270.77300.77300.00000.0000
2012-06-260.77300.77300.00100.1295
2012-06-250.77200.7720-0.0170-2.1546
2012-06-210.78900.7890-0.0110-1.3750
2012-06-200.80000.8000-0.0020-0.2494
2012-06-190.80200.8020-0.0060-0.7426
2012-06-180.80800.80800.00300.3727
2012-06-150.80500.80500.00500.6250
2012-06-140.80000.8000-0.0060-0.7444
2012-06-130.80600.80600.01301.6393
2012-06-120.79300.7930-0.0060-0.7509
2012-06-110.79900.79900.01301.6539
2012-06-080.78600.7860-0.0060-0.7576
2012-06-070.79200.7920-0.0010-0.1261
2012-06-060.79300.7930-0.0010-0.1259
2012-06-050.79400.7940-0.0020-0.2513
2012-06-040.79600.7960-0.0200-2.4510
2012-06-010.81600.8160-0.0010-0.1224
2012-05-310.81700.8170-0.0050-0.6083
2012-05-300.82200.8220-0.0040-0.4843
2012-05-290.82600.82600.01101.3497
2012-05-280.81500.81500.01201.4944
2012-05-250.80300.8030-0.0080-0.9864


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