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【国泰价值 160215】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8190元 累计净值： 0.8190元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160215 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰价值 [160215] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.98800.9880-0.0050-0.5035
2011-03-290.99300.9930-0.0110-1.0956
2011-03-281.00401.0040-0.0040-0.3968
2011-03-251.00801.00800.01001.0020
2011-03-240.99800.9980-0.0030-0.2997
2011-03-231.00101.00100.01301.3158
2011-03-220.98800.98800.00300.3046
2011-03-210.98500.9850-0.0040-0.4044
2011-03-180.98900.98900.00600.6104
2011-03-170.98300.9830-0.0110-1.1066
2011-03-160.99400.99400.00900.9137
2011-03-150.98500.9850-0.0170-1.6966
2011-03-141.00201.00200.00000.0000
2011-03-111.00201.0020-0.0080-0.7921
2011-03-101.01001.0100-0.0140-1.3672
2011-03-091.02401.02400.00400.3922
2011-03-081.02001.02000.00000.0000
2011-03-071.02001.02000.01501.4925
2011-03-041.00501.00500.01401.4127
2011-03-030.99100.9910-0.0110-1.0978
2011-03-021.00201.0020-0.0020-0.1992
2011-03-011.00401.00400.00300.2997
2011-02-281.00101.00100.01501.5213
2011-02-250.98600.9860-0.0010-0.1013
2011-02-240.98700.98700.00300.3049
2011-02-230.98400.98400.00700.7165
2011-02-220.97700.9770-0.0260-2.5922
2011-02-211.00301.00300.01401.4156
2011-02-180.98900.9890-0.0100-1.0010
2011-02-170.99900.99900.00000.0000
2011-02-160.99900.99900.01101.1134
2011-02-150.98800.98800.00000.0000
2011-02-140.98800.98800.02202.2774
2011-02-110.96600.96600.00200.2075
2011-02-100.96400.96400.02002.1186
2011-02-090.94400.9440-0.0120-1.2552
2011-02-010.95600.95600.00100.1047
2011-01-310.95500.95500.01101.1653
2011-01-280.94400.94400.00600.6397
2011-01-270.93800.93800.01301.4054


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