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【国泰价值 160215】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8190元 累计净值： 0.8190元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160215 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰价值 [160215] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.92500.92500.00800.8724
2011-01-250.91700.9170-0.0060-0.6501
2011-01-240.92300.9230-0.0080-0.8593
2011-01-210.93100.93100.01001.0858
2011-01-200.92100.9210-0.0270-2.8481
2011-01-190.94800.94800.01902.0452
2011-01-180.92900.9290-0.0010-0.1075
2011-01-170.93000.9300-0.0290-3.0240
2011-01-140.95900.9590-0.0180-1.8424
2011-01-130.97700.9770-0.0010-0.1022
2011-01-120.97800.97800.00400.4107
2011-01-110.97400.97400.00000.0000
2011-01-100.97400.9740-0.0130-1.3171
2011-01-070.98700.98700.00100.1014
2011-01-060.98600.9860-0.0040-0.4040
2011-01-050.99000.99000.00000.0000
2011-01-040.99000.99000.01701.7472
2010-12-310.97300.97300.01801.8848
2010-12-300.95500.95500.00100.1048
2010-12-290.95400.95400.00200.2101
2010-12-280.95200.9520-0.0130-1.3472
2010-12-270.96500.9650-0.0150-1.5306
2010-12-240.98000.9800-0.0050-0.5076
2010-12-230.98500.9850-0.0080-0.8056
2010-12-220.99300.9930-0.0080-0.7992
2010-12-211.00101.00100.01801.8311
2010-12-200.98300.9830-0.0130-1.3052
2010-12-170.99600.99600.00000.0000
2010-12-160.99600.9960-0.0040-0.4000
2010-12-151.00001.0000-0.0030-0.2991
2010-12-141.00301.00300.00100.0998
2010-12-131.00201.00200.01801.8293
2010-12-100.98400.98400.00700.7165
2010-12-090.97700.9770-0.0090-0.9128
2010-12-080.98600.9860-0.0050-0.5045
2010-12-070.99100.99100.00600.6091
2010-12-060.98500.9850-0.0050-0.5051
2010-12-030.99000.99000.00000.0000
2010-12-020.99000.99000.00500.5076
2010-12-010.98500.9850-0.0020-0.2026


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