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【国泰价值 160215】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8190元 累计净值： 0.8190元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160215 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰价值 [160215] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.81100.8110-0.0060-0.7344
2012-05-230.81700.8170-0.0010-0.1222
2012-05-220.81800.81800.01101.3631
2012-05-210.80700.80700.00300.3731
2012-05-180.80400.8040-0.0100-1.2285
2012-05-170.81400.81400.01101.3699
2012-05-160.80300.8030-0.0120-1.4724
2012-05-150.81500.81500.00000.0000
2012-05-140.81500.8150-0.0060-0.7308
2012-05-110.82100.8210-0.0040-0.4848
2012-05-100.82500.82500.00000.0000
2012-05-090.82500.8250-0.0140-1.6687
2012-05-080.83900.8390-0.0050-0.5924
2012-05-070.84400.84400.00300.3567
2012-05-040.84100.84100.00700.8393
2012-05-030.83400.83400.00300.3610
2012-05-020.83100.83100.01702.0885
2012-04-270.81400.8140-0.0040-0.4890
2012-04-260.81800.81800.00100.1224
2012-04-250.81700.81700.00700.8642
2012-04-240.81000.81000.00000.0000
2012-04-230.81000.8100-0.0050-0.6135
2012-04-200.81500.81500.00600.7417
2012-04-190.80900.8090-0.0010-0.1235
2012-04-180.81000.81000.01401.7588
2012-04-170.79600.7960-0.0080-0.9950
2012-04-160.80400.8040-0.0030-0.3717
2012-04-130.80700.80700.00300.3731
2012-04-120.80400.80400.01201.5152
2012-04-110.79200.79200.00000.0000
2012-04-100.79200.79200.00600.7634
2012-04-090.78600.7860-0.0040-0.5063
2012-04-060.79000.79000.00300.3812
2012-04-050.78700.78700.01602.0752
2012-03-300.77100.77100.00200.2601
2012-03-290.76900.7690-0.0080-1.0296
2012-03-280.77700.7770-0.0200-2.5094
2012-03-270.79700.7970-0.0040-0.4994
2012-03-260.80100.80100.00000.0000
2012-03-230.80100.8010-0.0100-1.2330


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