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【国泰价值 160215】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8190元 累计净值： 0.8190元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160215 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰价值 [160215] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.75800.75800.01201.6086
2012-01-180.74600.7460-0.0160-2.0997
2012-01-170.76200.76200.02903.9563
2012-01-160.73300.7330-0.0170-2.2667
2012-01-130.75000.7500-0.0170-2.2164
2012-01-120.76700.76700.00000.0000
2012-01-110.76700.7670-0.0020-0.2601
2012-01-100.76900.76900.02102.8075
2012-01-090.74800.74800.02102.8886
2012-01-060.72700.72700.00000.0000
2012-01-050.72700.7270-0.0160-2.1534
2012-01-040.74300.7430-0.0170-2.2368
2011-12-310.76000.76000.00000.0000
2011-12-300.76000.76000.01101.4686
2011-12-290.74900.74900.00500.6720
2011-12-280.74400.7440-0.0010-0.1342
2011-12-270.74500.7450-0.0100-1.3245
2011-12-260.75500.7550-0.0040-0.5270
2011-12-230.75900.75900.00400.5298
2011-12-220.75500.75500.00000.0000
2011-12-210.75500.7550-0.0140-1.8205
2011-12-200.76900.7690-0.0010-0.1299
2011-12-190.77000.7700-0.0010-0.1297
2011-12-160.77100.77100.01301.7150
2011-12-150.75800.7580-0.0170-2.1935
2011-12-140.77500.7750-0.0090-1.1480
2011-12-130.78400.7840-0.0200-2.4876
2011-12-120.80400.8040-0.0090-1.1070
2011-12-090.81300.8130-0.0030-0.3676
2011-12-080.81600.81600.00200.2457
2011-12-070.81400.81400.00300.3699
2011-12-060.81100.8110-0.0030-0.3686
2011-12-050.81400.8140-0.0140-1.6908
2011-12-020.82800.8280-0.0080-0.9569
2011-12-010.83600.83600.02002.4510
2011-11-300.81600.8160-0.0220-2.6253
2011-11-290.83800.83800.00901.0856
2011-11-280.82900.82900.00100.1208
2011-11-250.82800.8280-0.0060-0.7194
2011-11-240.83400.83400.00400.4819


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