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【国泰价值 160215】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8190元 累计净值： 0.8190元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160215 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰价值 [160215] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.68800.6880-0.0060-0.8646
2012-11-140.69400.69400.00000.0000
2012-11-130.69400.6940-0.0090-1.2802
2012-11-120.70300.70300.00300.4286
2012-11-090.70000.7000-0.0010-0.1427
2012-11-080.70100.7010-0.0120-1.6830
2012-11-070.71300.7130-0.0030-0.4190
2012-11-060.71600.7160-0.0030-0.4172
2012-11-050.71900.71900.00000.0000
2012-11-020.71900.71900.00200.2789
2012-11-010.71700.71700.01101.5581
2012-10-310.70600.70600.00300.4267
2012-10-300.70300.70300.00100.1425
2012-10-290.70200.7020-0.0030-0.4255
2012-10-260.70500.7050-0.0130-1.8106
2012-10-250.71800.7180-0.0080-1.1019
2012-10-240.72600.72600.00000.0000
2012-10-230.72600.7260-0.0080-1.0899
2012-10-220.73400.73400.00600.8242
2012-10-190.72800.7280-0.0010-0.1372
2012-10-180.72900.72900.01001.3908
2012-10-170.71900.71900.00100.1393
2012-10-160.71800.71800.00300.4196
2012-10-150.71500.7150-0.0040-0.5563
2012-10-120.71900.7190-0.0010-0.1389
2012-10-110.72000.7200-0.0090-1.2346
2012-10-100.72900.72900.00300.4132
2012-10-090.72600.72600.01401.9663
2012-10-080.71200.7120-0.0030-0.4196
2012-09-280.71500.71500.01101.5625
2012-09-270.70400.70400.01702.4745
2012-09-260.68700.6870-0.0080-1.1511
2012-09-250.69500.6950-0.0030-0.4298
2012-09-240.69800.69800.00500.7215
2012-09-210.69300.6930-0.0010-0.1441
2012-09-200.69400.6940-0.0170-2.3910
2012-09-190.71100.71100.00200.2821
2012-09-180.70900.7090-0.0040-0.5610
2012-09-170.71300.7130-0.0190-2.5956
2012-09-140.73200.73200.00200.2740


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