我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8190元 | 累计净值： | 0.8190元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 160215 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2010-09-28 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0020 | -0.1998 |
| 2010-09-27 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0040 | 0.4012 |
| 2010-09-21 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-09-20 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0010 | -0.1002 |
| 2010-09-17 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0010 | 0.1003 |
| 2010-09-16 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0040 | -0.3996 |
| 2010-09-15 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0040 | -0.3980 |
| 2010-09-14 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-09-13 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0020 | 0.1994 |
| 2010-09-10 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-09-03 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0050 | 0.5010 |
| 2010-08-27 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0010 | -0.1001 |
| 2010-08-20 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0010 | -0.1000 |
| 2010-08-13 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 4.67 | 评论 |
| 600335 | 国机汽车 | 4.66 | 评论 |
| 000001 | 平安银行 | 4.39 | 评论 |
| 601601 | 中国太保 | 4.38 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 4.20 | 评论 |
| 600089 | 特变电工 | 4.09 | 评论 |
| 600292 | 中电远达 | 3.92 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.73 | 评论 |
| 600587 | 新华医疗 | 3.67 | 评论 |
| 002672 | 东江环保 | 3.42 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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