我的基金账户

用户名： 密码：

【国泰价值 160215】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8190元 累计净值： 0.8190元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160215 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰价值 [160215] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.88800.8880-0.0070-0.7821
2011-05-270.89500.8950-0.0070-0.7761
2011-05-260.90200.9020-0.0040-0.4415
2011-05-250.90600.9060-0.0090-0.9836
2011-05-240.91500.91500.00000.0000
2011-05-230.91500.9150-0.0260-2.7630
2011-05-200.94100.9410-0.0030-0.3178
2011-05-190.94400.9440-0.0050-0.5269
2011-05-180.94900.94900.00300.3171
2011-05-170.94600.94600.00700.7455
2011-05-160.93900.9390-0.0050-0.5297
2011-05-130.94400.94400.00900.9626
2011-05-120.93500.9350-0.0120-1.2672
2011-05-110.94700.94700.00000.0000
2011-05-100.94700.94700.00300.3178
2011-05-090.94400.94400.00300.3188
2011-05-060.94100.94100.00000.0000
2011-05-050.94100.9410-0.0010-0.1062
2011-05-040.94200.9420-0.0240-2.4845
2011-05-030.96600.96600.00700.7299
2011-04-290.95900.95900.00800.8412
2011-04-280.95100.9510-0.0160-1.6546
2011-04-270.96700.9670-0.0100-1.0235
2011-04-260.97700.9770-0.0050-0.5092
2011-04-250.98200.9820-0.0160-1.6032
2011-04-220.99800.9980-0.0040-0.3992
2011-04-211.00201.00200.00600.6024
2011-04-200.99600.9960-0.0010-0.1003
2011-04-190.99700.9970-0.0130-1.2871
2011-04-181.01001.01000.00200.1984
2011-04-151.00801.00800.00100.0993
2011-04-141.00701.0070-0.0040-0.3956
2011-04-131.01101.01100.01000.9990
2011-04-121.00101.0010-0.0030-0.2988
2011-04-111.00401.0040-0.0110-1.0837
2011-04-081.01501.01500.00800.7944
2011-04-071.00701.00700.00600.5994
2011-04-061.00101.00100.00900.9073
2011-04-010.99200.99200.01201.2245
2011-03-310.98000.9800-0.0080-0.8097


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。