我的基金账户

用户名： 密码：

【国泰价值 160215】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8190元 累计净值： 0.8190元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160215 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰价值 [160215] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.83000.8300-0.0050-0.5988
2011-11-220.83500.83500.00000.0000
2011-11-210.83500.83500.00000.0000
2011-11-180.83500.8350-0.0150-1.7647
2011-11-170.85000.8500-0.0020-0.2347
2011-11-160.85200.8520-0.0200-2.2936
2011-11-150.87200.8720-0.0020-0.2288
2011-11-140.87400.87400.01601.8648
2011-11-110.85800.8580-0.0030-0.3484
2011-11-100.86100.8610-0.0130-1.4874
2011-11-090.87400.87400.00800.9238
2011-11-080.86600.8660-0.0040-0.4598
2011-11-070.87000.8700-0.0050-0.5714
2011-11-040.87500.87500.00400.4592
2011-11-030.87100.87100.00200.2301
2011-11-020.86900.86900.01301.5187
2011-11-010.85600.85600.00100.1170
2011-10-310.85500.8550-0.0010-0.1168
2011-10-280.85600.85600.01802.1480
2011-10-270.83800.83800.00000.0000
2011-10-260.83800.83800.00600.7212
2011-10-250.83200.83200.01702.0859
2011-10-240.81500.81500.01902.3869
2011-10-210.79600.7960-0.0040-0.5000
2011-10-200.80000.8000-0.0190-2.3199
2011-10-190.81900.8190-0.0030-0.3650
2011-10-180.82200.8220-0.0230-2.7219
2011-10-170.84500.84500.00300.3563
2011-10-140.84200.8420-0.0020-0.2370
2011-10-130.84400.84400.00600.7160
2011-10-120.83800.83800.02803.4568
2011-10-110.81000.8100-0.0020-0.2463
2011-10-100.81200.8120-0.0030-0.3681
2011-09-300.81500.81500.00000.0000
2011-09-290.81500.8150-0.0060-0.7308
2011-09-280.82100.8210-0.0070-0.8454
2011-09-270.82800.82800.00500.6075
2011-09-260.82300.8230-0.0170-2.0238
2011-09-230.84000.8400-0.0050-0.5917
2011-09-220.84500.8450-0.0210-2.4249


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。