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【华夏蓝筹 160311】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8370元 累计净值： 3.4560元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160311 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司

华夏蓝筹 [160311] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.81103.39500.02202.7883
2011-09-200.78903.34400.00200.2541
2011-09-190.78703.3390-0.0130-1.6250
2011-09-160.80003.36900.00100.1252
2011-09-150.79903.36700.00200.2509
2011-09-140.79703.36200.00300.3778
2011-09-130.79403.3550-0.0100-1.2438
2011-09-090.80403.3790-0.0070-0.8631
2011-09-080.81103.3950-0.0070-0.8557
2011-09-070.81803.41100.01501.8680
2011-09-060.80303.3760-0.0090-1.1084
2011-09-050.81203.3970-0.0200-2.4038
2011-09-020.83203.4440-0.0080-0.9524
2011-09-010.84003.4630-0.0060-0.7092
2011-08-310.84603.47700.00000.0000
2011-08-300.84603.4770-0.0070-0.8206
2011-08-290.85303.4930-0.0080-0.9292
2011-08-260.86103.5120-0.0010-0.1160
2011-08-250.86203.51400.01802.1327
2011-08-240.84403.47200.00300.3567
2011-08-230.84103.46500.01101.3253
2011-08-220.83003.4390-0.0150-1.7751
2011-08-190.84503.4740-0.0060-0.7051
2011-08-180.85103.4880-0.0150-1.7321
2011-08-170.86603.5230-0.0030-0.3452
2011-08-160.86903.5300-0.0050-0.5721
2011-08-150.87403.54200.01001.1574
2011-08-120.86403.51900.00400.4651
2011-08-110.86003.50900.01201.4151
2011-08-100.84803.48100.00901.0727
2011-08-090.83903.46000.00500.5995
2011-08-080.83403.4490-0.0280-3.2483
2011-08-050.86203.5140-0.0130-1.4857
2011-08-040.87503.54400.00500.5747
2011-08-030.87003.53300.00200.2304
2011-08-020.86803.5280-0.0050-0.5727
2011-08-010.87303.54000.00100.1147
2011-07-290.87203.5370-0.0080-0.9091
2011-07-280.88003.5560-0.0050-0.5650
2011-07-270.88503.56800.01201.3746


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