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【华夏蓝筹 160311】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8370元 累计净值： 3.4560元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160311 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司

华夏蓝筹 [160311] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-030.99103.02200.00300.3036
2009-04-020.98803.01500.00900.9193
2009-04-010.97902.99400.01301.3458
2009-03-310.96602.96400.00800.8351
2009-03-300.95802.9450-0.0060-0.6224
2009-03-270.96402.95900.00200.2079
2009-03-260.96202.95400.01902.0148
2009-03-250.94302.9100-0.0160-1.6684
2009-03-240.95902.94700.00600.6296
2009-03-230.95302.93300.02102.2532
2009-03-200.93202.8840-0.0070-0.7455
2009-03-190.93902.90100.01401.5135
2009-03-180.92502.86800.00400.4343
2009-03-170.92102.85900.02803.1355
2009-03-160.89302.79300.01201.3621
2009-03-130.88102.7650-0.0040-0.4520
2009-03-120.88502.7750-0.0030-0.3378
2009-03-110.88802.7820-0.0080-0.8929
2009-03-100.89602.80000.01101.2429
2009-03-090.88502.7750-0.0290-3.1729
2009-03-060.91402.8420-0.0040-0.4357
2009-03-050.91802.85200.00200.2183
2009-03-040.91602.84700.04605.2874
2009-03-030.87002.7400-0.0040-0.4577
2009-03-020.87402.74900.01201.3921
2009-02-270.86202.7210-0.0120-1.3730
2009-02-260.87402.7490-0.0400-4.3764
2009-02-250.91402.8420-0.0020-0.2183
2009-02-240.91602.8470-0.0320-3.3755
2009-02-230.94802.92200.01902.0452
2009-02-200.92902.87700.01201.3086
2009-02-190.91702.84900.00900.9912
2009-02-180.90802.8280-0.0230-2.4705
2009-02-170.93102.8820-0.0220-2.3085
2009-02-160.95302.93300.01101.1677
2009-02-130.94202.90800.02002.1692
2009-02-120.92202.8610-0.0010-0.1083
2009-02-110.92302.86300.00300.3261
2009-02-100.92002.85600.00500.5464
2009-02-090.91502.84500.01501.6667


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