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【华夏蓝筹 160311】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8370元 累计净值： 3.4560元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160311 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司

华夏蓝筹 [160311] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-101.07803.2250-0.0510-4.5173
2008-06-061.12903.3440-0.0030-0.2650
2008-06-051.13203.3510-0.0110-0.9624
2008-06-041.14303.3760-0.0100-0.8673
2008-06-031.15303.4000-0.0010-0.0867
2008-06-021.15403.4020-0.0010-0.0866
2008-05-301.15503.40400.00000.0000
2008-05-291.15503.4040-0.0170-1.4505
2008-05-281.17203.44400.01901.6479
2008-05-271.15303.40000.00200.1738
2008-05-261.15103.3950-0.0260-2.2090
2008-05-231.17703.4560-0.0070-0.5912
2008-05-221.18403.4720-0.0110-0.9205
2008-05-211.19503.49800.01401.1854
2008-05-201.18103.4650-0.0400-3.2760
2008-05-191.22103.55800.00000.0000
2008-05-161.22103.5580-0.0100-0.8123
2008-05-151.23103.5820-0.0090-0.7258
2008-05-141.24003.60300.02001.6393
2008-05-131.22003.55600.00600.4942
2008-05-121.21403.54200.00300.2477
2008-05-091.21103.5350-0.0030-0.2471
2008-05-081.21403.54200.03002.5338
2008-05-071.18403.4720-0.0320-2.6316
2008-05-061.21603.5470-0.0070-0.5724
2008-05-051.22303.56300.02301.9167
2008-04-301.20003.50900.03803.2702
2008-04-291.16203.42100.01100.9557
2008-04-281.15103.3950-0.0190-1.6239
2008-04-251.17003.4390-0.0060-0.5102
2008-04-241.17603.45300.07707.0064
2008-04-231.09903.27400.04304.0720
2008-04-221.05603.17300.00200.1898
2008-04-211.05403.1690-0.0150-1.4032
2008-04-181.06903.2040-0.0180-1.6559
2008-04-171.08703.2460-0.0210-1.8953
2008-04-161.10803.2950-0.0160-1.4235
2008-04-151.12403.33200.00300.2676
2008-04-141.12103.3250-0.0570-4.8387
2008-04-111.17803.45800.00700.5978


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