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【华夏蓝筹 160311】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8370元 累计净值： 3.4560元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160311 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司

华夏蓝筹 [160311] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-221.07503.2180-0.0150-1.3761
2007-06-211.09003.25300.00600.5535
2007-06-201.08403.2390-0.0160-1.4545
2007-06-191.10003.27600.00000.0000
2007-06-181.10003.27600.01801.6636
2007-06-151.08203.23400.00400.3711
2007-06-141.07803.2250-0.0070-0.6452
2007-06-131.08503.24100.00900.8364
2007-06-121.07603.22000.01401.3183
2007-06-111.06203.18700.01901.8217
2007-06-081.04303.14300.00100.0960
2007-06-071.04203.14100.01401.3619
2007-06-061.02803.10800.01000.9823
2007-06-051.01803.08500.01801.8000
2007-06-041.00003.0430-0.0240-2.3438
2007-06-011.02403.0990-0.0070-0.6790
2007-05-311.03103.11500.01201.1776
2007-05-301.01903.0870-0.0320-3.0447
2007-05-291.05103.16200.01401.3500
2007-05-281.03703.12900.01201.1707
2007-05-251.02503.10100.00700.6876
2007-05-241.01803.0850-0.0040-0.3914
2007-05-231.02203.09400.00700.6897
2007-05-221.01503.07800.00200.1974
2007-05-211.01303.07300.00600.5958
2007-05-181.00703.05900.00200.1990
2007-05-171.00503.05500.00600.6006
2007-05-160.99903.04100.00600.6042
2007-05-150.99303.0270-0.0110-1.0956
2007-05-141.00403.05200.00300.2997
2007-05-111.00102.94400.00100.1000
2007-05-101.00002.94200.00790.3399
2007-05-092.32402.93400.01400.6061
2007-05-082.31002.92000.06602.9412
2007-04-302.24402.85400.02701.2179
2007-04-272.21702.8270-0.0070-0.3147
2007-04-262.22402.83400.01400.6335
2007-04-252.21002.8200-0.5266-19.2429
2007-04-202.73662.83760.04121.5285
2007-04-132.69542.79640.10754.1539


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