我的基金账户

用户名： 密码：

【华夏蓝筹 160311】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8370元 累计净值： 3.4560元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160311 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司

华夏蓝筹 [160311] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.68803.10800.00901.3255
2012-01-180.67903.0870-0.0150-2.1614
2012-01-170.69403.12200.02603.8922
2012-01-160.66803.0620-0.0180-2.6239
2012-01-130.68603.1030-0.0140-2.0000
2012-01-120.70003.1360-0.0010-0.1427
2012-01-110.70103.1380-0.0010-0.1425
2012-01-100.70203.14100.01902.7818
2012-01-090.68303.09600.02003.0166
2012-01-060.66303.05000.00100.1511
2012-01-050.66203.0480-0.0130-1.9259
2012-01-040.67503.0780-0.0150-2.1739
2011-12-310.69003.11300.00000.0000
2011-12-300.69003.11300.01001.4706
2011-12-290.68003.08900.00100.1473
2011-12-280.67903.0870-0.0030-0.4399
2011-12-270.68203.0940-0.0120-1.7291
2011-12-260.69403.1220-0.0070-0.9986
2011-12-230.70103.13800.00300.4298
2011-12-220.69803.1310-0.0010-0.1431
2011-12-210.69903.1340-0.0110-1.5493
2011-12-200.71003.1590-0.0020-0.2809
2011-12-190.71203.16400.00200.2817
2011-12-160.71003.15900.01301.8651
2011-12-150.69703.1290-0.0110-1.5537
2011-12-140.70803.1550-0.0080-1.1173
2011-12-130.71603.1730-0.0140-1.9178
2011-12-120.73003.2060-0.0070-0.9498
2011-12-090.73703.2220-0.0070-0.9409
2011-12-080.74403.23900.00100.1346
2011-12-070.74303.23600.00100.1348
2011-12-060.74203.2340-0.0010-0.1346
2011-12-050.74303.2360-0.0160-2.1080
2011-12-020.75903.2740-0.0100-1.3004
2011-12-010.76903.29700.01301.7196
2011-11-300.75603.2670-0.0210-2.7027
2011-11-290.77703.31600.01101.4360
2011-11-280.76603.29000.00000.0000
2011-11-250.76603.2900-0.0040-0.5195
2011-11-240.77003.29900.00100.1300


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。