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【华夏蓝筹 160311】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8370元 累计净值： 3.4560元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160311 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司

华夏蓝筹 [160311] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.87303.54000.00200.2296
2011-07-250.87103.5350-0.0260-2.8986
2011-07-220.89703.59600.00300.3356
2011-07-210.89403.5890-0.0050-0.5562
2011-07-200.89903.6000-0.0020-0.2220
2011-07-190.90103.6050-0.0090-0.9890
2011-07-180.91003.6260-0.0010-0.1098
2011-07-150.91103.62800.00700.7743
2011-07-140.90403.61200.00400.4444
2011-07-130.90003.60300.01501.6949
2011-07-120.88503.5680-0.0100-1.1173
2011-07-110.89503.59100.00400.4489
2011-07-080.89103.58200.00100.1124
2011-07-070.89003.5790-0.0010-0.1122
2011-07-060.89103.58200.00200.2250
2011-07-050.88903.57700.00300.3386
2011-07-040.88603.57000.01802.0737
2011-07-010.86803.52800.00300.3468
2011-06-300.86503.52100.01101.2881
2011-06-290.85403.4950-0.0090-1.0429
2011-06-280.86303.51600.00400.4657
2011-06-270.85903.50700.00600.7034
2011-06-240.85303.49300.01501.7900
2011-06-230.83803.45800.01601.9465
2011-06-220.82203.42100.00000.0000
2011-06-210.82203.42100.01001.2315
2011-06-200.81203.3970-0.0070-0.8547
2011-06-170.81903.4140-0.0060-0.7273
2011-06-160.82503.4280-0.0110-1.3158
2011-06-150.83603.4530-0.0080-0.9479
2011-06-140.84403.47200.01501.8094
2011-06-130.82903.4370-0.0030-0.3606
2011-06-100.83203.44400.00200.2410
2011-06-090.83003.4390-0.0150-1.7751
2011-06-080.84503.47400.00100.1185
2011-06-070.84403.47200.00300.3567
2011-06-030.84103.46500.01201.4475
2011-06-020.82903.4370-0.0090-1.0740
2011-06-010.83803.45800.00500.6002
2011-05-310.83303.44600.01101.3382


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