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【华夏蓝筹 160311】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8370元 累计净值： 3.4560元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160311 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司

华夏蓝筹 [160311] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-050.99503.0310-0.0170-1.6798
2008-08-041.01203.0710-0.0130-1.2683
2008-08-011.02503.10100.00300.2935
2008-07-311.02203.0940-0.0180-1.7308
2008-07-301.04003.1360-0.0060-0.5736
2008-07-291.04603.1500-0.0070-0.6648
2008-07-281.05303.16600.00000.0000
2008-07-251.05303.1660-0.0070-0.6604
2008-07-241.06003.18300.01801.7274
2008-07-231.04203.1410-0.0080-0.7619
2008-07-221.05003.1590-0.0010-0.0951
2008-07-211.05103.16200.02502.4366
2008-07-181.02603.10300.01601.5842
2008-07-171.01003.0660-0.0050-0.4926
2008-07-161.01503.0780-0.0200-1.9324
2008-07-151.03503.1240-0.0220-2.0814
2008-07-141.05703.17600.00700.6667
2008-07-111.05003.1590-0.0060-0.5682
2008-07-101.05603.1730-0.0060-0.5650
2008-07-091.06203.18700.02202.1154
2008-07-081.04003.13600.00700.6776
2008-07-071.03303.12000.03103.0938
2008-07-041.00203.0480-0.0060-0.5952
2008-07-031.00803.06200.01601.6129
2008-07-020.99203.02400.00200.2020
2008-07-010.99003.0200-0.0200-1.9802
2008-06-301.01003.0660-0.0030-0.2962
2008-06-271.01303.0730-0.0290-2.7831
2008-06-261.04203.14100.00400.3854
2008-06-251.03803.13100.03002.9762
2008-06-241.00803.06200.01801.8182
2008-06-230.99003.0200-0.0150-1.4925
2008-06-201.00503.05500.01201.2085
2008-06-190.99303.0270-0.0420-4.0580
2008-06-181.03503.12400.03103.0876
2008-06-171.00403.0520-0.0190-1.8573
2008-06-161.02303.0960-0.0100-0.9681
2008-06-131.03303.1200-0.0230-2.1780
2008-06-121.05603.1730-0.0130-1.2161
2008-06-111.06903.2040-0.0090-0.8349


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