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【华夏蓝筹 160311】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8370元 累计净值： 3.4560元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160311 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司

华夏蓝筹 [160311] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-101.17103.44200.01801.5611
2008-04-091.15303.4000-0.0400-3.3529
2008-04-081.19303.49300.01501.2733
2008-04-071.17803.45800.04503.9718
2008-04-031.13303.35300.02201.9802
2008-04-021.11103.3020-0.0190-1.6814
2008-04-011.13003.3460-0.0540-4.5608
2008-03-311.18403.4720-0.0270-2.2296
2008-03-281.21103.53500.03502.9762
2008-03-271.17603.4530-0.0240-2.0000
2008-03-261.20003.50900.00600.5025
2008-03-251.19403.49500.01501.2723
2008-03-241.17903.4600-0.0350-2.8830
2008-03-211.21403.54200.01100.9144
2008-03-201.20303.51600.02602.2090
2008-03-191.17703.45600.03102.7051
2008-03-181.14603.3830-0.0420-3.5354
2008-03-171.18803.4810-0.0450-3.6496
2008-03-141.23303.5860-0.0140-1.1227
2008-03-131.24703.6190-0.0230-1.8110
2008-03-121.27003.6720-0.0290-2.2325
2008-03-111.29903.74000.00400.3089
2008-03-101.29503.7310-0.0430-3.2138
2008-03-071.33803.8310-0.0100-0.7418
2008-03-061.34803.85400.00800.5970
2008-03-051.34003.8360-0.0080-0.5935
2008-03-041.34803.8540-0.0230-1.6776
2008-03-031.37103.90800.03402.5430
2008-02-291.33703.82900.01200.9057
2008-02-281.32503.80100.00000.0000
2008-02-271.32503.80100.02301.7665
2008-02-261.30203.7470-0.0200-1.5129
2008-02-251.32203.7940-0.0380-2.7941
2008-02-221.36003.8820-0.0380-2.7182
2008-02-211.39803.97100.00100.0716
2008-02-201.39703.9690-0.0230-1.6197
2008-02-191.42004.02200.02501.7921
2008-02-181.39503.96400.03302.4229
2008-02-151.36203.8870-0.0130-0.9455
2008-02-141.37503.91700.01401.0287


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