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【华夏蓝筹 160311】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8370元 累计净值： 3.4560元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160311 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司

华夏蓝筹 [160311] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-060.90002.81000.02402.7397
2009-02-050.87602.7540-0.0070-0.7928
2009-02-040.88302.77000.01401.6110
2009-02-030.86902.73700.01501.7564
2009-02-020.85402.70200.00700.8264
2009-01-230.84702.68600.00000.0000
2009-01-220.84702.68600.00700.8333
2009-01-210.84002.6700-0.0050-0.5917
2009-01-200.84502.68100.00000.0000
2009-01-190.84502.68100.00400.4756
2009-01-160.84102.67200.01001.2034
2009-01-150.83102.6490-0.0030-0.3597
2009-01-140.83402.65600.02002.4570
2009-01-130.81402.6090-0.0150-1.8094
2009-01-120.82902.64400.00100.1208
2009-01-090.82802.64200.00700.8526
2009-01-080.82102.6250-0.0110-1.3221
2009-01-070.83202.6510-0.0030-0.3593
2009-01-060.83502.65800.01101.3350
2009-01-050.82402.63200.01301.6030
2008-12-310.81102.6020-0.0020-0.2460
2008-12-300.81302.6070-0.0010-0.1229
2008-12-290.81402.60900.00300.3699
2008-12-260.81102.6020-0.0020-0.2460
2008-12-250.81302.6070-0.0030-0.3676
2008-12-240.81602.6140-0.0060-0.7299
2008-12-230.82202.6280-0.0250-2.9516
2008-12-220.84702.6860-0.0050-0.5869
2008-12-190.85202.69800.00400.4717
2008-12-180.84802.68800.01001.1933
2008-12-170.83802.66500.00600.7212
2008-12-160.83202.65100.01101.3398
2008-12-150.82102.62500.00500.6127
2008-12-120.81602.6140-0.0190-2.2754
2008-12-110.83502.6580-0.0110-1.3002
2008-12-100.84602.68400.01001.1962
2008-12-090.83602.6600-0.0110-1.2987
2008-12-080.84702.68600.01802.1713
2008-12-050.82902.64400.00600.7290
2008-12-040.82302.63000.00700.8578


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