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【华夏蓝筹 160311】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8370元 累计净值： 3.4560元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160311 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司

华夏蓝筹 [160311] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-080.81602.6140-0.0160-1.9231
2008-10-070.83202.6510-0.0050-0.5974
2008-10-060.83702.6630-0.0230-2.6744
2008-09-260.86002.71600.01101.2956
2008-09-250.84902.69100.01802.1661
2008-09-240.83102.64900.00300.3623
2008-09-230.82802.6420-0.0270-3.1579
2008-09-220.85502.70500.02102.5180
2008-09-190.83402.65600.04605.8376
2008-09-180.78802.5490-0.0110-1.3767
2008-09-170.79902.5740-0.0130-1.6010
2008-09-160.81202.6040-0.0120-1.4563
2008-09-120.82402.63200.00200.2433
2008-09-110.82202.6280-0.0140-1.6746
2008-09-100.83602.6600-0.0010-0.1195
2008-09-090.83702.66300.00000.0000
2008-09-080.83702.6630-0.0150-1.7606
2008-09-050.85202.6980-0.0130-1.5029
2008-09-040.86502.72800.00200.2317
2008-09-030.86302.7230-0.0160-1.8203
2008-09-020.87902.7610-0.0130-1.4574
2008-09-010.89202.7910-0.0220-2.4070
2008-08-290.91402.84200.01201.3304
2008-08-280.90202.8140-0.0010-0.1107
2008-08-270.90302.8170-0.0090-0.9868
2008-08-260.91202.8380-0.0190-2.0408
2008-08-250.93102.8820-0.0030-0.3212
2008-08-220.93402.8890-0.0120-1.2685
2008-08-210.94602.9170-0.0240-2.4742
2008-08-200.97002.97300.03804.0773
2008-08-190.93202.88400.00700.7568
2008-08-180.92502.8680-0.0290-3.0398
2008-08-150.95402.9360-0.0050-0.5214
2008-08-140.95902.94700.00400.4188
2008-08-130.95502.93800.00500.5263
2008-08-120.95002.92600.00200.2110
2008-08-110.94802.9220-0.0240-2.4691
2008-08-080.97202.9780-0.0190-1.9173
2008-08-070.99103.0220-0.0020-0.2014
2008-08-060.99303.0270-0.0020-0.2010


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