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【华夏蓝筹 160311】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8370元 累计净值： 3.4560元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160311 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司

华夏蓝筹 [160311] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-041.14403.37900.00300.2629
2009-06-031.14103.37200.02802.5157
2009-06-021.11303.30600.00300.2703
2009-06-011.11003.29900.03202.9685
2009-05-271.07803.22500.01601.5066
2009-05-261.06203.1870-0.0080-0.7477
2009-05-251.07003.20600.00600.5639
2009-05-221.06403.1920-0.0030-0.2812
2009-05-211.06703.1990-0.0240-2.1998
2009-05-201.09103.2550-0.0060-0.5469
2009-05-191.09703.26900.00900.8272
2009-05-181.08803.24800.00200.1842
2009-05-151.08603.24300.00300.2770
2009-05-141.08303.2360-0.0070-0.6422
2009-05-131.09003.25300.00700.6464
2009-05-121.08303.23600.02702.5568
2009-05-111.05603.1730-0.0240-2.2222
2009-05-081.08003.22900.00800.7463
2009-05-071.07203.2110-0.0010-0.0932
2009-05-061.07303.21300.01501.4178
2009-05-051.05803.17800.00500.4748
2009-05-041.05303.16600.03002.9326
2009-04-301.02303.09600.01401.3875
2009-04-291.00903.06400.03203.2753
2009-04-280.97702.98900.00500.5144
2009-04-270.97202.9780-0.0250-2.5075
2009-04-240.99703.0360-0.0030-0.3000
2009-04-231.00003.04300.00800.8065
2009-04-220.99203.0240-0.0360-3.5019
2009-04-211.02803.1080-0.0090-0.8679
2009-04-201.03703.12900.02001.9666
2009-04-171.01703.0830-0.0100-0.9737
2009-04-161.02703.1060-0.0020-0.1944
2009-04-151.02903.11000.00200.1947
2009-04-141.02703.10600.01101.0827
2009-04-131.01603.08000.01701.7017
2009-04-100.99903.04100.02502.5667
2009-04-090.97402.98200.01401.4583
2009-04-080.96002.9500-0.0290-2.9323
2009-04-070.98903.0170-0.0020-0.2018


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