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【华夏蓝筹 160311】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8370元 累计净值： 3.4560元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160311 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司

华夏蓝筹 [160311] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-161.23903.6000-0.0190-1.5103
2007-08-151.25803.64400.00800.6400
2007-08-141.25003.62600.00700.5632
2007-08-131.24303.6100-0.0020-0.1606
2007-08-101.24503.6140-0.0140-1.1120
2007-08-091.25903.64700.02401.9433
2007-08-081.23503.5910-0.0090-0.7235
2007-08-071.24403.61200.00300.2417
2007-08-061.24103.60500.01701.3889
2007-08-031.22403.56500.03703.1171
2007-08-021.18703.47900.03202.7706
2007-08-011.15503.4040-0.0260-2.2015
2007-07-311.18103.46500.00800.6820
2007-07-301.17303.44600.01901.6464
2007-07-271.15403.4020-0.0010-0.0866
2007-07-261.15503.40400.00200.1735
2007-07-251.15303.40000.01100.9632
2007-07-241.14203.37400.00100.0876
2007-07-231.14103.37200.03002.7003
2007-07-201.11103.30200.03503.2528
2007-07-191.07603.2200-0.0020-0.1855
2007-07-181.07803.22500.00600.5597
2007-07-171.07203.21100.02101.9981
2007-07-161.05103.1620-0.0170-1.5918
2007-07-131.06803.20100.00000.0000
2007-07-121.06803.20100.00500.4704
2007-07-111.06303.19000.00500.4726
2007-07-101.05803.1780-0.0060-0.5639
2007-07-091.06403.19200.02202.1113
2007-07-061.04203.14100.02802.7613
2007-07-051.01403.0760-0.0300-2.8736
2007-07-041.04403.1450-0.0120-1.1364
2007-07-031.05603.17300.01301.2464
2007-07-021.04303.1430-0.0030-0.2868
2007-06-301.04603.1500-0.0010-0.0955
2007-06-291.04703.1520-0.0130-1.2264
2007-06-281.06003.1830-0.0280-2.5735
2007-06-271.08803.24800.02302.1596
2007-06-261.06503.19400.00700.6616
2007-06-251.05803.1780-0.0170-1.5814


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