我的基金账户

用户名： 密码：

【华夏蓝筹 160311】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8370元 累计净值： 3.4560元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160311 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司

华夏蓝筹 [160311] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.82203.4210-0.0040-0.4843
2011-05-270.82603.4300-0.0090-1.0778
2011-05-260.83503.4510-0.0080-0.9490
2011-05-250.84303.4700-0.0100-1.1723
2011-05-240.85303.4930-0.0010-0.1171
2011-05-230.85403.4950-0.0240-2.7335
2011-05-200.87803.5510-0.0020-0.2273
2011-05-190.88003.5560-0.0050-0.5650
2011-05-180.88503.56800.00800.9122
2011-05-170.87703.5490-0.0010-0.1139
2011-05-160.87803.5510-0.0040-0.4535
2011-05-130.88203.56100.00200.2273
2011-05-120.88003.5560-0.0090-1.0124
2011-05-110.88903.5770-0.0010-0.1124
2011-05-100.89003.57900.00200.2252
2011-05-090.88803.57500.00400.4525
2011-05-060.88403.56500.00500.5688
2011-05-050.87903.55400.00200.2281
2011-05-040.87703.5490-0.0170-1.9016
2011-05-030.89403.58900.01101.2458
2011-04-290.88303.56300.01101.2615
2011-04-280.87203.5370-0.0190-2.1324
2011-04-270.89103.5820-0.0080-0.8899
2011-04-260.89903.6000-0.0050-0.5531
2011-04-250.90403.6120-0.0110-1.2022
2011-04-220.91503.6370-0.0040-0.4353
2011-04-210.91903.64700.00400.4372
2011-04-200.91503.63700.00000.0000
2011-04-190.91503.6370-0.0090-0.9740
2011-04-180.92403.6580-0.0030-0.3236
2011-04-150.92703.66500.00200.2162
2011-04-140.92503.6610-0.0020-0.2157
2011-04-130.92703.66500.01101.2009
2011-04-120.91603.6400-0.0030-0.3264
2011-04-110.91903.6470-0.0100-1.0764
2011-04-080.92903.67000.00900.9783
2011-04-070.92003.64900.00800.8772
2011-04-060.91203.6300-0.0020-0.2188
2011-04-010.91403.63500.00600.6608
2011-03-310.90803.6210-0.0060-0.6565


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。