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【华夏蓝筹 160311】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8370元 累计净值： 3.4560元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160311 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司

华夏蓝筹 [160311] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-030.81602.61400.01902.3839
2008-12-020.79702.56900.00200.2516
2008-12-010.79502.56500.00801.0165
2008-11-280.78702.5460-0.0020-0.2535
2008-11-270.78902.55100.01001.2837
2008-11-260.77902.52800.00200.2574
2008-11-250.77702.52300.00100.1289
2008-11-240.77602.5210-0.0140-1.7722
2008-11-210.79002.5530-0.0020-0.2525
2008-11-200.79202.5580-0.0040-0.5025
2008-11-190.79602.56700.02503.2425
2008-11-180.77102.5090-0.0290-3.6250
2008-11-170.80002.57600.01401.7812
2008-11-140.78602.54400.02002.6110
2008-11-130.76602.49700.01902.5435
2008-11-120.74702.45300.00100.1340
2008-11-110.74602.4510-0.0030-0.4005
2008-11-100.74902.45800.02803.8835
2008-11-070.72102.39200.00000.0000
2008-11-060.72102.3920-0.0120-1.6371
2008-11-050.73302.42000.01201.6644
2008-11-040.72102.3920-0.0070-0.9615
2008-11-030.72802.4090-0.0020-0.2740
2008-10-310.73002.4130-0.0060-0.8152
2008-10-300.73602.42700.00801.0989
2008-10-290.72802.4090-0.0090-1.2212
2008-10-280.73702.43000.01301.7956
2008-10-270.72402.3990-0.0280-3.7234
2008-10-240.75202.4650-0.0120-1.5707
2008-10-230.76402.49300.00500.6588
2008-10-220.75902.4810-0.0070-0.9138
2008-10-210.76602.49700.00000.0000
2008-10-200.76602.49700.01401.8617
2008-10-170.75202.46500.00100.1332
2008-10-160.75102.4620-0.0200-2.5940
2008-10-150.77102.5090-0.0090-1.1538
2008-10-140.78002.5300-0.0100-1.2658
2008-10-130.79002.55300.01001.2821
2008-10-100.78002.5300-0.0250-3.1056
2008-10-090.80502.5880-0.0110-1.3480


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