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【普天收益 160603】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7600元 累计净值： 3.2060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160603 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.4% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

普天收益 [160603] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.88903.33500.01501.7162
2011-09-200.87403.32000.00100.1145
2011-09-190.87303.3190-0.0100-1.1325
2011-09-160.88303.32900.00500.5695
2011-09-150.87803.32400.00100.1140
2011-09-140.87703.32300.00400.4582
2011-09-130.87303.3190-0.0100-1.1325
2011-09-090.88303.3290-0.0060-0.6749
2011-09-080.88903.3350-0.0030-0.3363
2011-09-070.89203.33800.01401.5945
2011-09-060.87803.3240-0.0090-1.0147
2011-09-050.88703.3330-0.0160-1.7719
2011-09-020.90303.3490-0.0060-0.6601
2011-09-010.90903.3550-0.0040-0.4381
2011-08-310.91303.3590-0.0040-0.4362
2011-08-300.91703.3630-0.0060-0.6501
2011-08-290.92303.3690-0.0010-0.1082
2011-08-260.92403.37000.00500.5441
2011-08-250.91903.36500.00900.9890
2011-08-240.91003.35600.00200.2203
2011-08-230.90803.35400.00600.6652
2011-08-220.90203.3480-0.0110-1.2048
2011-08-190.91303.3590-0.0030-0.3275
2011-08-180.91603.3620-0.0110-1.1866
2011-08-170.92703.3730-0.0010-0.1078
2011-08-160.92803.3740-0.0070-0.7487
2011-08-150.93503.38100.00600.6459
2011-08-120.92903.37500.00500.5411
2011-08-110.92403.37000.01301.4270
2011-08-100.91103.35700.00900.9978
2011-08-090.90203.34800.00000.0000
2011-08-080.90203.3480-0.1417-13.5767
2011-08-051.04373.8460-0.0933-8.2058
2011-08-041.13701.41600.204021.8650
2011-08-030.93303.37900.00100.1073
2011-08-020.93203.3780-0.0080-0.8511
2011-08-010.94003.38600.00100.1065
2011-07-312.15203.88501.2130129.1800
2011-07-290.93903.3850-0.0050-0.5297
2011-07-280.94403.3900-0.0020-0.2114


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